基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.73 0.58 0.30 0.85 2.48 2.12 --
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 --
① — ② -0.62 -0.24 0.29 -0.09 0.42 1.61 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张昊 2021/12/09 2年4月23天 5.46 张昊，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2011年7月至2015年5月在北京银行股份有限公司从事同业金融、人民币信用债券交易投资等业务，2015年5月起先后在嘉实基金管理有限公司担任债券交易员，新时代证券股份有限公司资产管理总部担任投资经理，平安银行股份有限公司资产管理事业部担任投资经理，2021年2月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。自2021年3月25日起，担任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年10月8日起，担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日至2023年10月11日，担任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理。
陈建华 2022/04/07 2年24天 4.74 陈建华，女，中国国籍，，硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理（上海）有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。2018年11月20日任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2019年11月7日任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理.2020年8月14日任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理.2020年11月17日任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理.2021年6月22日任国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月1日任国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万莉 2021/12/09 2023/07/17 1年7月8天 4.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,011.20 97.48 69.43
合计 1,011.20 97.48 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 10.00 1011.20 97.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--300万元0.20%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 137.74
本期利润(万元) 130.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 1,037.33
期末基金份额净值(元) 1.0228