基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.18 0.59 0.12 1.05 3.17 4.42 2.07
基准收益率②% 0.38 0.49 0.28 0.64 2.34 2.53 --
① — ② -0.20 0.10 -0.16 0.41 0.83 1.89 --
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万莉 2022/03/28 3年8月7天 11.31 万莉，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。自2006年7月至2008年6月在广州商业银行任债券交易员；自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作，历任债券交易员、基金经理助理、基金经理；自2013年7月至2014年6月在中融基金（原道富基金）管理有限公司基金经理；自2014年6月加入富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。自2014年6月至2015年10月任固定收益投资部现金管理主管。2018年10月加入国联安基金管理有限公司，担任现金管理部总经理。2011年6月4日至2013年7月19日，担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。自2015年10月9日至2018年9月14日，担任富国天时货币市场基金的基金经理。自2015年10月9日至2018年9月14日，担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2015年12月7日至2018年9月14日，担任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。2015年10月9日至2018年9月14日，担任富国安益货币市场基金的基金经理。2019年2月13日起，担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起，担任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起至2023年7月17日，担任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日起，担任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起至2023年10月11日，担任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起，担任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年6月27日起，担任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
洪阳玚 2023/07/17 2年4月18天 6.24 洪阳玚，男，中国籍，12年证券从业经历，本科、学士。2014年9月至2018年7月在富国基金管理有限公司工作，其中2014年9月至2015年1月在运营部担任基金会计助理，2015年1月至2018年7月在固定收益部担任风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司，历任固定收益部基金经理助理、现金管理部基金经理助理、基金经理。自2019年9月5日起，担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年2月17日起，担任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月17日起，担任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日起至2024年2月20日，担任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日起至2023年2月21日，担任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日起至2024年2月20日，担任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起至2024年2月21日，担任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起，担任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年6月27日起，担任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起，担任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
王觉 2024/12/09 11月26天 1.54 王觉，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。曾任国联安基金管理有限公司总经理秘书、研究员、债券交易主管，信银理财有限责任公司投资经理助理、投资经理。2024年3月加入国联安基金管理有限公司，担任基金经理助理。自2024年12月9日起，担任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张昊 2022/03/28 2023/10/11 1年6月14天 5.65

国联安恒悦90天持有债A国联安恒悦90天持有债C基金总份额

国联安恒悦90天持有债A国联安恒悦90天持有债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)259952273835320739246658
户均持有份额(万)0.810.870.980.52
机构持有比例(%)0.461.501.164.51
个人持有比例(%)99.5498.5098.8495.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,319.09 6.65 -4.52
其中：政策性金融债 17,340.13 5.67 0.34
企业债券 25,780.17 8.44 1.97
短期融资券 106,947.79 35.00 1.52
中期票据 147,840.23 48.38 -1.96
同业存单 3,954.81 1.29 --
合计 304,842.09 99.76 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 90.00 9240.00 3.02
102582190 25晋能煤业MTN005 90.00 9041.60 2.96
240314 24进出14 80.00 8100.13 2.65
115221 23华宝01 70.00 7128.41 2.33
152845 21汉江02 50.00 5146.88 1.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 889.13
本期利润(万元) 424.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0021
期末基金资产净值(万元) 213,363.71
期末基金份额净值(元) 1.1094