基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.62 -2.75 12.00 3.11 13.31 3.13 -14.91
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② -5.58 -2.74 1.80 1.77 2.33 -9.45 -9.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
呼荣权 2020/07/06 5年10月5天 -1.25 呼荣权先生，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资。曾任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理，华安财保资产管理有限责任公司研究员，2017年2月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2020年7月6日任国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任国联安行业领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高兰君 2019/06/26 2021/06/30 2年4天 113.74
王超伟 2017/01/23 2019/06/26 2年5月3天 24.34

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 111.37 1.68 -- -0.32
采矿业 37.03 0.56 -- -4.24
制造业 5,091.33 76.71 -- 29.07
住宿和餐饮业 247.74 3.73 -- 2.14
租赁和商务服务业 383.40 5.78 -- 4.17
科学研究和技术服务业 103.89 1.57 -- -0.40
水利、环境和公共设施管理业 133.82 2.02 -- 0.69
文化、体育和娱乐业 141.40 2.13 -- 0.72
合计 6,249.98 94.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.45 652.50 9.83% 6.13 -6.46
600298 安琪酵母 12.24 494.62 7.45% 2.48 -8.09
000858 五粮液 3.12 322.20 4.85% 新晋 -10.13
603345 安井食品 3.38 315.22 4.75% 新晋 6.27
001328 登康口腔 9.60 304.32 4.59% 新晋 1.17
601579 会稽山 17.98 300.81 4.53% 0.95 -5.79
002956 西麦食品 11.45 300.45 4.53% -0.33 9.72
300973 立高食品 8.12 263.09 3.96% -0.06 -10.41
300662 科锐国际 10.61 248.27 3.74% -0.75 3.23
600754 锦江酒店 9.22 247.74 3.73% -0.23 -15.18
合计 -- 86.17 3,449.22 51.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -75.24
本期利润(万元) -543.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1609
期末基金资产净值(万元) 6,637.00
期末基金份额净值(元) 1.986