基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.75 12.00 3.11 0.89 3.13 -14.91 -7.86
基准收益率②% -0.01 10.20 1.34 -0.61 12.58 -5.40 -11.94
① — ② -2.74 1.80 1.77 1.50 -9.45 -9.51 4.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
呼荣权 2020/07/06 5年6月27天 10.66 呼荣权先生，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资。曾任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理，华安财保资产管理有限责任公司研究员，2017年2月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2020年7月6日任国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任国联安行业领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高兰君 2019/06/26 2021/06/30 2年4天 113.74
王超伟 2017/01/23 2019/06/26 2年5月3天 24.34

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 547.17 7.35 -- 5.45
采矿业 91.74 1.23 -- -3.79
制造业 4,516.25 60.70 -- 13.40
批发和零售业 148.17 1.99 -- 0.94
交通运输、仓储和邮政业 673.68 9.06 -- 6.31
住宿和餐饮业 294.65 3.96 -- 2.71
租赁和商务服务业 333.85 4.49 -- 2.81
科学研究和技术服务业 170.67 2.29 -- 0.63
水利、环境和公共设施管理业 228.78 3.08 -- 1.97
合计 7,004.96 94.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600115 中国东航 85.70 514.20 6.91% 新晋 -4.49
600298 安琪酵母 8.45 369.60 4.97% 1.40 -4.14
002956 西麦食品 12.86 361.62 4.86% 新晋 4.09
600276 恒瑞医药 5.86 349.08 4.69% -0.14 -4.01
002714 牧原股份 6.88 347.99 4.68% 新晋 -7.91
300662 科锐国际 13.18 333.85 4.49% 1.18 19.57
300973 立高食品 6.96 299.28 4.02% 0.84 3.45
600754 锦江酒店 11.66 294.65 3.96% 新晋 9.51
600519 贵州茅台 0.20 275.44 3.70% 0.08 -0.16
601579 会稽山 13.15 266.55 3.58% -1.88 4.91
合计 -- 164.90 3,412.26 45.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 233.65
本期利润(万元) -219.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0621
期末基金资产净值(万元) 7,439.79
期末基金份额净值(元) 2.1499