基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.00 3.11 0.89 -4.89 3.13 -14.91 -7.86
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 1.80 1.77 1.50 -4.89 -9.45 -9.51 4.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
呼荣权 2020/07/06 5年4月28天 6.65 呼荣权先生，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资。曾任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理，华安财保资产管理有限责任公司研究员，2017年2月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2020年7月6日任国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任国联安行业领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高兰君 2019/06/26 2021/06/30 2年4天 113.74
王超伟 2017/01/23 2019/06/26 2年5月3天 24.34

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 101.76 1.28 -- -0.56
采矿业 154.94 1.94 -- -3.57
制造业 5,840.71 73.19 -- 26.67
批发和零售业 158.67 1.99 -- 0.95
交通运输、仓储和邮政业 250.38 3.14 -- 0.63
住宿和餐饮业 117.88 1.48 -- 0.46
金融业 239.14 3.00 -- -3.51
租赁和商务服务业 264.10 3.31 -- 1.76
科学研究和技术服务业 256.36 3.21 -- 1.51
水利、环境和公共设施管理业 166.13 2.08 -- 1.08
合计 7,550.07 94.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601579 会稽山 21.25 436.05 5.46% 2.94 -4.16
600276 恒瑞医药 5.39 385.65 4.83% 0.32 -5.05
605499 东鹏饮料 1.11 337.22 4.23% 新晋 -5.08
300014 亿纬锂能 3.63 330.33 4.14% 新晋 -16.87
688169 石头科技 1.50 315.01 3.95% 新晋 -1.93
600519 贵州茅台 0.20 288.80 3.62% 1.08 -0.17
600298 安琪酵母 7.20 284.76 3.57% 新晋 6.54
300662 科锐国际 9.26 264.10 3.31% 新晋 -7.15
300347 泰格医药 4.42 256.36 3.21% 新晋 -18.61
300973 立高食品 6.01 254.10 3.18% 新晋 -5.15
合计 -- 59.97 3,152.38 39.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 546.80
本期利润(万元) 911.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2402
期末基金资产净值(万元) 7,979.94
期末基金份额净值(元) 2.2107