近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.06 | 0.73 | 0.84 | 0.96 | 3.73 | 4.12 | 3.91 |
| 基准收益率②% | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| ① — ② | 0.05 | -0.27 | -0.16 | -0.05 | -0.27 | 0.12 | -0.09 |
| 业绩比较基准 | 三年定期存款基准利率（税后）+1.25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈建华 | 2019/11/07 | 5年13天 | 20.33 | 陈建华，女，中国国籍，，硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理（上海）有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。2018年11月20日任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2019年11月7日任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理.2020年8月14日任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理.2020年11月17日任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理.2021年6月22日任国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月1日任国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 薛琳 | 2019/11/07 | 2022/08/30 | 2年9月23天 | 11.06 |
国联安恒利63个月定开债A国联安恒利63个月定开债C基金总份额
国联安恒利63个月定开债A国联安恒利63个月定开债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 户均持有份额(万) | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 66,420.19 | 7.72 | 4.73 |
| 企业债券 | 238,351.85 | 27.69 | -32.01 |
| 短期融资券 | 50,381.40 | 5.85 | -- |
| 中期票据 | 414,064.62 | 48.10 | -27.83 |
| 同业存单 | 79,507.69 | 9.24 | -- |
| 合计 | 848,725.76 | 98.60 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228007 | 22浦发银行01 | 320.00 | 32607.46 | 3.79 |
| 112483209 | 24厦门国际银行CD131 | 300.00 | 29814.06 | 3.46 |
| 101901597 | 19汇金MTN020 | 260.00 | 26661.52 | 3.10 |
| 1480527 | 14京保障房债 | 250.00 | 25766.73 | 2.99 |
| 102000020 | 20豫交投MTN001 | 240.00 | 24533.65 | 2.85 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 5.2年以下 | 1.50% |
| 5.2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.28 |
| 本期利润(万元) | 0.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0385 |
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