近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆欣 | 2023/11/30 | 5月 | 2.06 | 陆欣，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学数量经济学硕士。自2006年6月至2008年6月在中国银行全球金融市场部上海交易中心担任债券交易员、债券研究员职务，自2008年6月至2009年12月在光大保德信基金公司担任高级债券研究员、宏观分析师职务，自2009年12月至2014年1月在光大保德信基金公司担任债券基金经理、固定收益副总监职务，自2014年3月至2018年5月在工银瑞信基金公司担任债券基金经理、固定收益副总监职务。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，担任固定收益部总监、基金经理职务。2021年12月加入国联安基金管理有限公司，担任固定收益部总经理。2009年12月9日至2014年1月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年5月16日至2014年1月30日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月18日至2017年12月22日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月27日任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年2月23日任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月13日至2018年2月27日任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理。2016年4月22日至2018年4月9日任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年2月23日任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月31日至2018年2月23日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年2月23日任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月22日任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，担任固定收益部总监、基金经理职务。2018年9月10日至2019年12月12日任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月10日至2019年11月5日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月10日至2021年8月11日任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月10日任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2020年08月12日任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年08月12日任民生加银兴盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日任民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2021年2月22日任民生加银嘉盈债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月17日至2021年8月11日任民生加银聚享39个月定期开放纯债证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2021年8月11日任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年8月4日至2021年8月11日任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月16日任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月31日任国联安添益增长债券型证券投资基金基金经理。2023年11月30日任国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 205,333.72 | 101.08 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 23,765.84 | 11.70 | -- |
| 合计 | 205,333.72 | 101.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230302 | 23进出02 | 100.00 | 10248.75 | 5.05 |
| 200212 | 20国开12 | 80.00 | 8328.07 | 4.10 |
| 212380027 | 23华夏银行债05 | 80.00 | 8156.89 | 4.02 |
| 2328024 | 23中国银行三农债01 | 80.00 | 8148.61 | 4.01 |
| 2328025 | 23工商银行绿色金融债02 | 80.00 | 8140.58 | 4.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--300万元 | 0.20% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,138.96 |
| 本期利润(万元) | 2,248.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 203,141.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0157 |