近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0646元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:1315/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-19 | 资产净值(亿元)： | 6.75(2024-12-30) | 基金经理： | 周潜玮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.81 | 0.46 | 4.87 | 0.22 | 16.27 | -1.29 | -- | -1.88 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 4.55 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | -- | -- |
| ① — ② | -3.87 | -2.22 | 4.45 | 1.78 | 7.89 | -1.24 | -- | -6.43 |
| ① — ③ | -1.20 | -1.01 | 5.94 | 0.80 | 2.20 | 3.33 | -- | -- |
| 同类排名 | 1482/2292 | 1232/2186 | 390/1969 | 698/2134 | 580/1792 | 577/1468 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | 0.46 | 1.27 | 1.13 | 3.90 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | -1.23 | 0.20 | 0.21 | -0.22 | -1.08 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆欣 | 2023/11/30 | 1年4月22天 | 4.29 | 陆欣，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学数量经济学硕士。自2006年6月至2008年6月在中国银行全球金融市场部上海交易中心担任债券交易员、债券研究员职务，自2008年6月至2009年12月在光大保德信基金公司担任高级债券研究员、宏观分析师职务，自2009年12月至2014年1月在光大保德信基金公司担任债券基金经理、固定收益副总监职务，自2014年3月至2018年5月在工银瑞信基金公司担任债券基金经理、固定收益副总监职务。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，担任固定收益部总监、基金经理职务。2021年12月加入国联安基金管理有限公司，担任固定收益部总经理。2009年12月9日至2014年1月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年5月16日至2014年1月30日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月18日至2017年12月22日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月27日任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年2月23日任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月13日至2018年2月27日任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理。2016年4月22日至2018年4月9日任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年2月23日任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月31日至2018年2月23日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年2月23日任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月22日任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，担任固定收益部总监、基金经理职务。2018年9月10日至2019年12月12日任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月10日至2019年11月5日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月10日至2021年8月11日任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月10日任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2020年08月12日任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年08月12日任民生加银兴盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日任民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2021年2月22日任民生加银嘉盈债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月17日至2021年8月11日任民生加银聚享39个月定期开放纯债证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2021年8月11日任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年8月4日至2021年8月11日任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月16日任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月31日任国联安添益增长债券型证券投资基金基金经理。2023年11月30日任国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 200 | ||||
| 户均持有份额(万) | 24.42 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.92 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 881.66 | 17.29 | 8.12 |
| 金融债券 | 4,130.87 | 81.00 | 0.01 |
| 其中：政策性金融债 | 4,130.87 | 81.00 | 0.01 |
| 合计 | 5,012.53 | 98.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230405 | 23农发05 | 40.00 | 4130.87 | 81.00 |
| 019706 | 23国债13 | 5.00 | 507.83 | 9.96 |
| 019749 | 24国债15 | 3.00 | 302.33 | 5.93 |
| 019669 | 22国债04 | 0.70 | 71.50 | 1.40 |
| 基金名称 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006173)万家鑫悦纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-17 | 0.21 |
| 2023-09-20 | 0.19 |
| 2023-03-19 | 0.13 |
| 2022-08-07 | 0.20 |
| 2022-03-20 | 0.21 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--300万元 | 0.20% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.74 |
| 本期利润(万元) | 50.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,099.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0436 |
