近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 13.75 | -5.44 | -4.14 | -7.65 | -3.76 | -23.37 | -- |
基准收益率②% | 13.54 | 0.39 | 1.62 | -4.86 | -9.03 | -15.78 | -- |
① — ② | 0.21 | -5.83 | -5.76 | -2.79 | 5.27 | -7.59 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏东 | 2021/12/30 | 2年10月21天 | -14.69 | 魏东先生,复旦大学经济学硕士,曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司;2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司,先后担任交易部总经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2004年5月17日至2009年5月27日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2006年11月7日至2009年5月14日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月30日任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月30日至2011年8月27日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2011年11月任国联安基金管理有限公司副总经理。2014年3月4日至2021年5月19日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日任国联安基金管理有限公司总经理。2020年11月18日任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日任国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2954 | 3022 | 3373 | 4141 | |
户均持有份额(万) | 13.43 | 13.68 | 12.97 | 11.90 | |
机构持有比例(%) | 53.20 | 51.04 | 48.24 | 44.84 | |
个人持有比例(%) | 46.80 | 48.96 | 51.77 | 55.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,703.82 | 8.50 | -- | 2.60 |
制造业 | 23,164.06 | 72.83 | -- | 25.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,172.06 | 6.83 | -- | 2.32 |
科学研究和技术服务业 | 914.45 | 2.88 | -- | 1.47 |
合计 | 28,954.39 | 91.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 8.00 | 2,927.84 | 9.21% | -0.65 | 8.35 |
688012 | 中微公司 | 12.50 | 2,050.00 | 6.45% | 0.27 | 15.75 |
601899 | 紫金矿业 | 113.00 | 2,049.82 | 6.45% | -0.50 | -8.16 |
688281 | 华秦科技 | 16.00 | 1,486.08 | 4.67% | 0.99 | -2.25 |
688333 | 铂力特 | 27.00 | 1,409.67 | 4.43% | 0.36 | -7.73 |
688002 | 睿创微纳 | 34.50 | 1,360.34 | 4.28% | 新晋 | -1.14 |
300750 | 宁德时代 | 5.20 | 1,309.83 | 4.12% | 0.84 | 7.42 |
600862 | 中航高科 | 60.00 | 1,288.20 | 4.05% | 0.10 | 11.98 |
002179 | 中航光电 | 28.00 | 1,219.12 | 3.83% | 0.10 | -5.61 |
603596 | 伯特利 | 24.00 | 1,174.08 | 3.69% | 新晋 | 1.97 |
合计 | -- | 328.20 | 16,274.98 | 51.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,885.89 |
本期利润(万元) | 3,537.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0899 |
期末基金资产净值(万元) | 29,550.07 |
期末基金份额净值(元) | 0.7605 |