基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.14 4.65 33.34 3.60 61.73 8.03 -3.76
基准收益率②% -2.87 -0.99 12.58 1.96 15.92 13.96 -9.03
① — ② 1.73 5.64 20.76 1.64 45.81 -5.93 5.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏东 2021/12/30 4年4月12天 47.01 魏东先生，复旦大学经济学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司，先后担任交易部总经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2004年5月17日至2009年5月27日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2006年11月7日至2009年5月14日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月30日任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月30日至2011年8月27日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2011年11月任国联安基金管理有限公司副总经理。2014年3月4日至2021年5月19日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日任国联安基金管理有限公司总经理。2020年11月18日任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日任国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国联安核心趋势一年持有混合A国联安核心趋势一年持有混合C基金总份额

国联安核心趋势一年持有混合A国联安核心趋势一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1653243626842954
户均持有份额(万)17.1914.8113.9613.43
机构持有比例(%)73.9058.2156.0453.20
个人持有比例(%)26.1041.7943.9646.80

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,749.45 15.74 -- 10.94
制造业 25,968.65 71.10 -- 23.46
交通运输、仓储和邮政业 593.51 1.63 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 1,981.68 5.43 -- 0.83
科学研究和技术服务业 3.48 0.01 -- -1.96
合计 34,296.77 93.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 80.00 2,617.60 7.17% -0.09 1.44
603986 兆易创新 8.00 1,904.80 5.22% 新晋 36.49
000603 盛达资源 46.00 1,784.80 4.89% 0.49 -2.67
601100 恒立液压 18.00 1,728.00 4.73% 新晋 12.09
688012 中微公司 5.00 1,531.90 4.19% 0.60 18.29
603799 华友钴业 24.00 1,409.52 3.86% -0.46 5.45
600489 中金黄金 50.00 1,335.50 3.66% 新晋 -1.45
002407 多氟多 48.00 1,335.36 3.66% 新晋 25.41
603596 伯特利 30.00 1,318.80 3.61% -0.44 5.11
688700 东威科技 25.00 1,223.50 3.35% 新晋 11.88
合计 -- 334.00 16,189.78 44.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,733.52
本期利润(万元) -326.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0117
期末基金资产净值(万元) 35,277.35
期末基金份额净值(元) 1.274