基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.34 3.60 11.87 4.77 8.03 -3.76 -23.37
基准收益率②% 12.58 1.96 2.01 -1.62 13.96 -9.03 -15.78
① — ② 20.76 1.64 9.86 6.39 -5.93 5.27 -7.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏东 2021/12/30 3年11月5天 17.71 魏东先生，复旦大学经济学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司，先后担任交易部总经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2004年5月17日至2009年5月27日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2006年11月7日至2009年5月14日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月30日任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月30日至2011年8月27日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2011年11月任国联安基金管理有限公司副总经理。2014年3月4日至2021年5月19日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日任国联安基金管理有限公司总经理。2020年11月18日任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日任国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国联安核心趋势一年持有混合A国联安核心趋势一年持有混合C基金总份额

国联安核心趋势一年持有混合A国联安核心趋势一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2436268429543022
户均持有份额(万)14.8113.9613.4313.68
机构持有比例(%)58.2156.0453.2051.04
个人持有比例(%)41.7943.9646.8048.96

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,958.45 12.70 -- 7.19
制造业 28,413.26 72.79 -- 26.27
批发和零售业 3.20 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 1.36 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 2,330.10 5.97 -- -0.82
科学研究和技术服务业 3.55 0.01 -- -1.69
合计 35,709.92 91.48 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 90.00 2,649.60 6.79% 0.36 -1.84
688008 澜起科技 13.00 2,012.40 5.16% 新晋 -13.46
002371 北方华创 4.40 1,990.38 5.10% -3.00 6.45
300750 宁德时代 4.50 1,809.00 4.63% 新晋 -3.39
688239 航宇科技 40.00 1,759.60 4.51% 1.05 4.65
603596 伯特利 30.00 1,616.70 4.14% 0.13 -9.24
603799 华友钴业 24.00 1,581.60 4.05% 新晋 -5.37
603859 能科科技 30.00 1,443.30 3.70% 新晋 -16.93
688333 铂力特 18.00 1,373.94 3.52% -1.01 -2.73
000603 盛达资源 50.00 1,322.00 3.39% 新晋 18.15
合计 -- 303.90 17,558.52 44.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,236.05
本期利润(万元) 10,021.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2962
期末基金资产净值(万元) 37,304.60
期末基金份额净值(元) 1.2314