基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.94 0.94 0.73 0.93 4.30 -2.37 3.56
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.41 0.12 0.72 -0.01 2.24 -2.88 1.46
业绩比较基准 中债综合指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 147.048 中 582/1005 143.430 中 146/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.406 偏高 700/1005 0.384 中 273/442
下行风险 下行风险说明 1.152 中 658/1005 1.113 中 165/442
夏普比率 夏普比率说明 7.448 中 559/1005 6.025 中 208/442
詹森指数 詹森指数说明 4,024,954,805,776,137.500 中 576/1005 34,272,463,678,847,430,999.000 中 284/442
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张昊 2021/03/25 3年1月5天 6.70 张昊，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2011年7月至2015年5月在北京银行股份有限公司从事同业金融、人民币信用债券交易投资等业务，2015年5月起先后在嘉实基金管理有限公司担任债券交易员，新时代证券股份有限公司资产管理总部担任投资经理，平安银行股份有限公司资产管理事业部担任投资经理，2021年2月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。自2021年3月25日起，担任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年10月8日起，担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日至2023年10月11日，担任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张蕙显 2021/01/19 2022/08/30 1年7月11天 3.60
沈丹 2018/07/16 2021/01/27 2年6月11天 7.84
吕中凡 2015/06/05 2019/10/08 4年4月3天 22.55
冯俊 2015/06/05 2017/01/19 1年7月14天 10.70

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26.69 0.10 -- -7.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.41 0.02 -- -1.12
交通运输、仓储和邮政业 43.38 0.17 -- -0.77
金融业 12.01 0.05 -- -1.26
合计 88.49 0.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 5.89 43.38 0.17% 0.07 -4.56
603596 伯特利 0.48 26.69 0.10% -0.03 -0.44
601881 中国银河 0.60 7.24 0.03% 0.00 5.81
601985 中国核电 0.70 6.41 0.02% 0.00 -1.09
300059 东方财富 0.37 4.77 0.02% 0.00 3.05
合计 -- 8.04 88.49 0.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,415.08 5.41 -8.51
企业债券 7,459.98 28.54 -3.22
可转换债券 471.94 1.81 0.20
短期融资券 1,063.18 4.07 -3.22
中期票据 16,109.75 61.63 10.02
合计 26,519.93 101.46 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102282420 22蜀道投资MTN011 20.00 2037.00 7.79
102400616 24晋能电力MTN002 20.00 2013.10 7.70
152438 20宜国01 10.50 1061.19 4.06
102380848 23路桥公投MTN001 10.00 1053.52 4.03
102281011 22沪风电MTN001(绿色) 10.00 1037.19 3.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.90%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 184.80
本期利润(万元) 242.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 26,141.14
期末基金份额净值(元) 0.9027