基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.15 0.93 0.65 1.20 4.65 4.30 -2.37
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.35 -0.13 1.84 -1.03 -0.33 2.24 -2.88
业绩比较基准 中债综合指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 147.048 中 582/1005 143.430 中 146/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.406 偏高 700/1005 0.384 中 273/442
下行风险 下行风险说明 1.152 中 658/1005 1.113 中 165/442
夏普比率 夏普比率说明 7.448 中 559/1005 6.025 中 208/442
詹森指数 詹森指数说明 4,024,954,805,776,137.500 中 576/1005 34,272,463,678,847,430,999.000 中 284/442
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞善超 2024/07/29 1年4月7天 4.37 俞善超，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国国际金融有限公司项目经理，申银万国证券股份有限公司高级项目经理，平安资产管理有限责任公司高级项目经理，太平洋资产管理有限责任公司项目副总裁。2021年4月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理。自2024年5月7日起，担任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任国联安添益增长债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年7月29日起，担任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张昊 2021/03/25 4年8月11天 12.25 张昊，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2011年7月至2015年5月在北京银行股份有限公司德外支行办公室综合岗、北京管理部投行与同业部同业金融岗、总行资金交易部人民币信用债券交易投资岗，从事同业金融、人民币信用债券交易投资等业务，2015年5月起先后在嘉实基金管理有限公司担任债券交易员，新时代证券股份有限公司资产管理总部担任投资经理，平安银行股份有限公司资产管理事业部担任投资经理，2021年2月加入国联安基金管理有限公司固定收益部，担任基金经理。自2021年3月25日起，担任国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年10月8日起，担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日至2024年7月29日，担任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日至2023年10月11日，担任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张蕙显 2021/01/19 2022/08/30 1年7月11天 3.60
沈丹 2018/07/16 2021/01/27 2年6月11天 7.84
吕中凡 2015/06/05 2019/10/08 4年4月3天 22.55
冯俊 2015/06/05 2017/01/19 1年7月14天 10.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,108.24 23.11 -3.02
其中：政策性金融债 2,011.66 6.54 0.15
企业债券 2,445.77 7.95 -11.20
可转换债券 1,091.36 3.55 --
短期融资券 5,793.20 18.83 7.56
中期票据 15,002.16 48.77 4.94
合计 31,440.74 102.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132380003 23河钢集GN001(科创票据) 20.00 2087.09 6.78
102485186 24晋能电力MTN010 10.00 1030.03 3.35
102282303 22首农食品MTN001 10.00 1028.36 3.34
232480008 24中行二级资本债02A 10.00 1028.31 3.34
212380032 24浦发银行债01 10.00 1021.87 3.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.90%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.71
本期利润(万元) -64.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0021
期末基金资产净值(万元) 30,760.73
期末基金份额净值(元) 0.9494