近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3887元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | -13.48(排名:8184/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 价值型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-28 | 资产净值(亿元)： | 9.07(2024-12-30) | 基金经理： | 莫海波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.03 | -13.77 | -19.54 | -13.48 | 11.35 | -12.69 | -3.61 | 38.87 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 15.93 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -5.09 | -16.45 | -19.96 | -11.92 | 2.97 | -12.64 | -10.50 | 22.94 |
| ① — ③ | -3.63 | -14.32 | -19.09 | -14.19 | 3.39 | -5.04 | 0.52 | -- |
| 同类排名 | 6801/8389 | 8080/8316 | 8037/8144 | 8184/8271 | 2202/7826 | 4428/6977 | 3024/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.02 | 1.23 | 0.38 | 0.68 | 2.33 | 0.37 | -0.80 |
| 基准收益率②% | 2.39 | 2.34 | 1.57 | 2.04 | 8.59 | 3.10 | -- |
| ① — ② | -2.37 | -1.11 | -1.19 | -1.36 | -6.26 | -2.73 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆欣 | 2023/10/31 | 1年5月21天 | 5.09 | 陆欣，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学数量经济学硕士。自2006年6月至2008年6月在中国银行全球金融市场部上海交易中心担任债券交易员、债券研究员职务，自2008年6月至2009年12月在光大保德信基金公司担任高级债券研究员、宏观分析师职务，自2009年12月至2014年1月在光大保德信基金公司担任债券基金经理、固定收益副总监职务，自2014年3月至2018年5月在工银瑞信基金公司担任债券基金经理、固定收益副总监职务。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，担任固定收益部总监、基金经理职务。2021年12月加入国联安基金管理有限公司，担任固定收益部总经理。2009年12月9日至2014年1月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年5月16日至2014年1月30日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月18日至2017年12月22日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月27日任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年2月23日任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月13日至2018年2月27日任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理。2016年4月22日至2018年4月9日任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年2月23日任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月31日至2018年2月23日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年2月23日任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月22日任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，担任固定收益部总监、基金经理职务。2018年9月10日至2019年12月12日任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月10日至2019年11月5日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月10日至2021年8月11日任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月10日任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2020年08月12日任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年08月12日任民生加银兴盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日任民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2021年2月22日任民生加银嘉盈债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月17日至2021年8月11日任民生加银聚享39个月定期开放纯债证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2021年8月11日任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年8月4日至2021年8月11日任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月16日任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月31日任国联安添益增长债券型证券投资基金基金经理。2023年11月30日任国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 俞善超 | 2024/05/07 | 11月15天 | 3.44 | 俞善超，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国国际金融有限公司项目经理，申银万国证券股份有限公司高级项目经理，平安资产管理有限责任公司高级项目经理，太平洋资产管理有限责任公司项目副总裁。2021年4月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理。自2024年5月7日起，担任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任国联安添益增长债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年7月29日起，担任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月29日任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李德清 | 2022/07/07 | 2023/10/31 | 1年3月24天 | -0.09 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 107 | 108 | 111 | 118 | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.01 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 86.11 | 1.05 | -- | 0.78 |
| 采矿业 | 99.78 | 1.22 | -- | -0.15 |
| 制造业 | 775.79 | 9.46 | -- | 2.17 |
| 合计 | 961.68 | 11.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000807 | 云铝股份 | 7.30 | 98.77 | 1.20% | 新晋 | -16.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.30 | 95.26 | 1.16% | 新晋 | 2.26 |
| 600309 | 万华化学 | 1.22 | 87.05 | 1.06% | 新晋 | -20.68 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.24 | 86.11 | 1.05% | 新晋 | 5.74 |
| 000858 | 五粮液 | 0.40 | 56.02 | 0.68% | 新晋 | -4.27 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.50 | 54.03 | 0.66% | 新晋 | -14.17 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.65 | 52.60 | 0.64% | 新晋 | 7.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.18 | 50.88 | 0.62% | 新晋 | -12.89 |
| 000333 | 美的集团 | 0.66 | 49.65 | 0.61% | 新晋 | -5.13 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.00 | 49.00 | 0.60% | 新晋 | -18.34 |
| 合计 | -- | 20.45 | 679.37 | 8.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,615.33 | 19.70 | -3.30 |
| 金融债券 | 1,023.38 | 12.48 | 0.08 |
| 其中：政策性金融债 | 1,023.38 | 12.48 | 0.08 |
| 企业债券 | 3,420.09 | 41.71 | 6.92 |
| 可转换债券 | 839.14 | 10.23 | -0.60 |
| 合计 | 6,897.95 | 84.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019739 | 24国债08 | 10.00 | 1042.26 | 12.71 |
| 200208 | 20国开08 | 10.00 | 1023.38 | 12.48 |
| 163301 | 20保利01 | 6.00 | 612.59 | 7.47 |
| 149112 | 20海控04 | 4.00 | 409.07 | 4.99 |
| 136163 | 16青国信 | 3.00 | 314.46 | 3.83 |
| 基金名称 | 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0189 |
