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基金档案

万家中证港股通央企红利ETF(159333)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1732元 日增长率%： 0.15 今年以来收益率%： -1.54(排名:1076/2134) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.184元 涨幅%： 0.68 折溢价率%： 0.92 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-08-20 资产净值(亿元)： 5.30(2025-03-30) 基金经理： 杨坤
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 01810 小米集团-W 35.30 1602.73 8.98% 新晋
2 00981 中芯国际 34.20 1454.95 8.15% 新晋
3 01211 比亚迪股份 3.50 1268.71 7.10% 新晋
4 09988 阿里巴巴-W 10.54 1245.01 6.97% 新晋
5 00700 腾讯控股 2.34 1073.23 6.01% 新晋
6 688608 恒玄科技 2.28 927.46 5.19% -2.25
7 688041 海光信息 3.93 555.05 3.11% -3.75
8 002851 麦格米特 8.24 501.17 2.81% -5.31
9 02432 越疆 7.96 448.46 2.51% 新晋
10 000997 新大陆 14.44 431.32 2.42% 新晋
11 合计 -- 122.73 9508.09 53.25% --
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