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| 万份收益： | 0.4104元 | 7日年化收益率%： | 1.517 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:169/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-07-27 | 资产净值(亿元)： | 14.91(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 张如晨 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 923.53 | 1,003.26 | 1,358.81 | 1,592.62 |
| 本期利润(万元) | 255.19 | 1,806.67 | 479.68 | 2,110.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.0129 | 0.0034 | 0.015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151,730.26 | 151,475.07 | 149,668.40 | 151,718.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0797 | 1.0779 | 1.065 | 1.0796 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,956.78 | 2,594.71 | 4,717.09 | 2,682.02 |
| 本期利润(万元) | 6,462.25 | 4,175.90 | 7,812.51 | 4,794.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.046 | 0.0297 | 0.0556 | 0.0341 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.35 | 2.78 | 5.32 | 3.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0779 | 0.0796 | 0.0739 | 0.0713 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151,475.07 | 151,718.23 | 150,915.01 | 150,542.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0779 | 1.0796 | 1.0739 | 1.0713 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.90 | 18.09 | 14.90 | 12.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 73,169,726.08 | 46,233,118.32 | 85,192,207.08 | 51,539,834.02 |
| 利息收入 | 152,953.34 | 102,028.82 | 126,511.40 | 84,742.28 |
| 其中：存款利息收入 | 19,467.12 | 9,670.58 | 16,449.43 | 10,287.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 133,486.22 | 92,358.24 | 110,061.97 | 74,454.82 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 57,961,984.84 | 30,319,069.70 | 54,111,438.73 | 30,332,086.03 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 57,961,984.84 | 30,319,069.70 | 54,111,438.73 | 30,332,086.03 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,054,787.90 | 15,812,019.80 | 30,954,256.95 | 21,123,005.71 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 8,547,081.51 | 4,473,991.39 | 7,066,944.38 | 3,596,547.40 |
| 管理人报酬 | 4,546,517.09 | 2,271,228.00 | 4,529,303.12 | 2,246,759.08 |
| 托管费 | 1,515,505.69 | 757,076.00 | 1,509,767.72 | 748,919.73 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,043,930.96 | 1,220,396.44 | 579,729.56 | 378,997.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,043,930.96 | 1,220,396.44 | 579,729.56 | 378,997.22 |
| 其他费用合计 | 247,200.00 | 123,026.14 | 247,200.00 | 120,258.65 |
| 利润总额 | 64,622,644.57 | 41,759,126.93 | 78,125,262.70 | 47,943,286.62 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 458,600.80 | 11,341,938.25 | 249,117.56 | 22,539.30 |
| 交易性金融资产 | 1,782,191,081.49 | 1,469,634,436.32 | 1,534,719,685.93 | 1,596,233,335.59 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,782,191,081.49 | 1,469,634,436.32 | 1,534,719,685.93 | 1,596,233,335.59 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,782,654,716.03 | 1,528,990,978.01 | 1,535,048,905.27 | 1,596,255,874.89 |
| 负债合计 | 267,900,911.81 | 11,805,560.98 | 25,895,723.38 | 1,505,432,734.05 |
| 所有者权益合计 | 1,514,753,804.22 | 1,517,185,417.03 | 1,509,153,181.89 | 1,505,432,734.05 |
