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基金档案

万家陆家嘴金融债一年定开债(011166)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0523元 日增长率%： -0.09 今年以来收益率%： -0.31(排名:2276/2425) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 长期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2021-02-24 资产净值(亿元)： 31.57(2025-03-30) 基金经理： 段博卿
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 02273 固生堂 17.89 533.25 7.23% 1.09
2 00189 东岳集团 53.00 445.57 6.04% -0.42
3 02015 理想汽车-W 4.50 411.33 5.57% 新晋
4 603259 药明康德 5.32 358.14 4.85% 新晋
5 600595 中孚实业 75.31 309.52 4.19% 新晋
6 002517 恺英网络 18.76 301.29 4.08% 新晋
7 300633 开立医疗 9.84 286.44 3.88% 新晋
8 002223 鱼跃医疗 7.93 276.60 3.75% 新晋
9 600782 新钢股份 67.53 274.17 3.72% 新晋
10 01024 快手-W 5.29 265.32 3.60% 新晋
11 合计 -- 265.37 3461.63 46.91% --
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