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基金档案

万家中证港股通央企红利ETF(159333)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1732元 日增长率%： 0.15 今年以来收益率%： -1.54(排名:1076/2134) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.184元 涨幅%： 0.68 折溢价率%： 0.92 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-08-20 资产净值(亿元)： 5.30(2025-03-30) 基金经理： 杨坤
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 02269 药明生物 5.35 133.55 9.42% 2.71
2 603259 药明康德 1.57 105.69 7.45% 0.79
3 02273 固生堂 3.27 97.47 6.87% 1.13
4 00189 东岳集团 9.90 83.23 5.87% -1.15
5 01548 金斯瑞生物科技 6.80 77.56 5.47% 0.69
6 02015 理想汽车-W 0.80 73.13 5.16% 新晋
7 300633 开立医疗 2.21 64.33 4.54% 新晋
8 002517 恺英网络 3.45 55.41 3.91% 新晋
9 600782 新钢股份 12.69 51.52 3.63% 新晋
10 302132 中航成飞 0.76 44.84 3.16% 新晋
11 合计 -- 46.80 786.73 55.48% --
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