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| 单位净值： | 1.0521元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:672/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-26 | 资产净值(亿元)： | 4.91(2025-03-30) | 基金经理： | 万莉 洪阳玚 王觉 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 220.07 | 206.50 | 192.63 | 586.95 |
| 本期利润(万元) | 56.40 | 308.73 | 145.90 | 668.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.0095 | 0.0038 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,062.37 | 42,144.64 | 39,034.55 | 38,363.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0505 | 1.0483 | 1.0383 | 1.0342 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 1,412.25 | 1,013.11 | 946.74 | |
| 本期利润(万元) | 1,487.41 | 1,032.78 | 1,014.28 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0278 | 0.0142 | 0.0139 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.07 | 1.68 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0413 | 0.0299 | 0.0148 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,144.64 | 38,363.05 | 23,504.70 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0483 | 1.0342 | 1.0171 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.83 | 3.42 | 1.71 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 21,863,676.57 | 13,233,238.91 | 13,376,881.67 | |
| 利息收入 | 39,862.69 | 7,484.74 | 1,207,891.86 | |
| 其中：存款利息收入 | 15,189.14 | 6,831.42 | 89,097.37 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 24,673.55 | 653.32 | 1,118,794.49 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 19,965,784.18 | 12,532,328.00 | 11,475,915.11 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 19,965,784.18 | 12,532,328.00 | 11,475,915.11 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,368,826.62 | 245,390.38 | 692,421.34 | |
| 其他收入 | 489,203.08 | 448,035.79 | 653.36 | |
| 费用合计 | 4,452,997.97 | 2,642,199.07 | 2,964,689.75 | |
| 管理人报酬 | 1,893,897.81 | 1,104,517.87 | 1,124,363.01 | |
| 托管费 | 315,649.69 | 184,086.35 | 187,393.88 | |
| 销售服务费 | 128,806.11 | 11,241.83 | 11,996.25 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,807,627.29 | 1,176,055.15 | 1,385,920.64 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,807,627.29 | 1,176,055.15 | 1,385,920.64 | |
| 其他费用合计 | 237,200.00 | 123,026.14 | 205,900.00 | |
| 利润总额 | 17,410,678.60 | 10,591,039.84 | 10,412,191.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 921,082.40 | 558,633.44 | 317,530.04 | |
| 交易性金融资产 | 849,505,132.32 | 453,899,831.21 | 329,806,826.12 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 849,505,132.32 | 453,899,831.21 | 329,806,826.12 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 889,644,591.41 | 460,923,106.07 | 330,294,096.44 | |
| 负债合计 | 130,561,457.88 | 59,324,645.86 | 74,375,504.69 | |
| 所有者权益合计 | 759,083,133.53 | 401,598,460.21 | 255,918,591.75 |
