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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 110.61 | 271.73 | -501.79 | 188.06 |
| 本期利润(万元) | 208.16 | -97.54 | 855.31 | -39.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0477 | -0.0223 | 0.1811 | -0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,545.09 | 8,398.17 | 8,594.97 | 9,979.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9665 | 1.9187 | 1.9399 | 1.7376 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 24.85 | 254.92 | 47.24 | 125.47 |
| 本期利润(万元) | 625.05 | -132.73 | -442.61 | 317.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1379 | -0.0295 | -0.1146 | 0.0923 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.02 | -0.36 | -4.34 | 5.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.9187 | 0.7376 | 0.7439 | 0.9187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,398.17 | 9,979.47 | 7,584.84 | 7,023.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9187 | 1.7376 | 1.7439 | 1.9187 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 91.87 | 73.76 | 74.39 | 91.87 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,218.41 | 3,860.10 | 4,734.46 | 2,064.26 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,065.56 | 1,366.81 | 2,864.11 | 1,504.08 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,509,546.19 | -703,705.64 | -3,100,412.59 | 3,823,317.76 |
| 利息收入 | 14,940.74 | 6,623.98 | 12,362.22 | 7,420.26 |
| 其中：存款利息收入 | 12,491.16 | 5,296.23 | 12,284.41 | 7,420.26 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,449.58 | 1,327.75 | 77.81 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,382,651.34 | 3,157,806.28 | 1,767,078.24 | 1,878,935.35 |
| 其中：股票投资收益 | -884,101.79 | 1,663,715.41 | -223,205.27 | 708,758.83 |
| 债券投资收益 | 37,293.40 | 17,319.16 | 24,851.60 | 636.93 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,229,459.73 | 1,476,771.71 | 1,965,431.91 | 1,169,539.59 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,001,960.05 | -3,876,477.38 | -4,898,480.81 | 1,923,576.24 |
| 其他收入 | 109,994.06 | 8,341.48 | 18,627.76 | 13,385.91 |
| 费用合计 | 1,259,086.65 | 623,601.40 | 1,325,683.63 | 645,060.79 |
| 管理人报酬 | 958,405.63 | 470,621.83 | 1,007,182.44 | 493,448.29 |
| 托管费 | 159,734.23 | 78,436.93 | 167,863.81 | 82,241.45 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 544.97 | 958.08 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 544.97 | 958.08 | ||
| 其他费用合计 | 140,393.01 | 74,537.87 | 149,677.58 | 69,371.05 |
| 利润总额 | 6,250,459.54 | -1,327,307.04 | -4,426,096.22 | 3,178,256.97 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,163,830.43 | 5,775,169.50 | 1,983,372.36 | 3,839,208.95 |
| 交易性金融资产 | 80,615,254.95 | 94,405,777.58 | 74,162,402.45 | 66,183,475.34 |
| 其中：股票投资 | 78,378,468.92 | 94,405,777.58 | 71,633,032.59 | 66,183,475.34 |
| 债券投资 | 2,236,786.03 | 2,529,369.86 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 84,356,897.94 | 100,445,449.23 | 76,175,989.70 | 70,426,721.25 |
| 负债合计 | 375,215.05 | 650,716.88 | 327,561.68 | 70,231,172.11 |
| 所有者权益合计 | 83,981,682.89 | 99,794,732.35 | 75,848,428.02 | 70,231,172.11 |
