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| 单位净值： | 1.2137元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.50(排名:5775/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-17 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2025-03-30) | 基金经理： | 李骥 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 63.42 | 3.37 | 128.58 | 6.25 | 161.15 | 4.07 | 72.04 | 0.25 |
| 制造业 | 644.92 | 34.24 | 195.52 | 9.51 | 335.86 | 8.49 | 196.00 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 103.72 | 5.05 | 182.74 | 4.62 | 201.53 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.10 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.88 | 1.21 | 12.58 | 0.61 | 68.09 | 1.72 | -- | -- |
| 金融业 | 301.07 | 15.98 | 182.51 | 8.88 | 328.64 | 8.31 | 148.57 | 0.51 |
| 合计 | 1,042.39 | 55.34 | 622.91 | 30.30 | 1,076.48 | 27.21 | 618.14 | 2.14 |
