近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | 5.55 | -1.92 | -3.27 | -1.98 | -22.43 | 22.89 |
| 基准收益率②% | 8.61 | -0.74 | 1.93 | -2.56 | -2.87 | -9.39 | 2.55 |
| ① — ② | -8.09 | 6.29 | -3.85 | -0.71 | 0.89 | -13.04 | 20.34 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李骥 | 2023/06/28 | 1年4月22天 | -5.83 | 李骥，男，中国籍，23年证券从业经历，北京大学经济学博士，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监，长盛基金管理有限公司研究部副总监。2007年9月加盟东方基金管理有限责任公司，任研究部经理、首席策略分析师、投资决策委员会委员。2010年2月12日至2013年1月4日任东方精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2023年6月28日任合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金经理。 |
合煦智远嘉选混合A合煦智远嘉选混合C合煦智远嘉选混合E基金总份额
合煦智远嘉选混合A合煦智远嘉选混合C合煦智远嘉选混合E合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 466 | 526 | 591 | 685 | |
| 户均持有份额(万) | 2.59 | 2.65 | 4.15 | 6.25 | |
| 机构持有比例(%) | 26.53 | 22.96 | 13.04 | 32.51 | |
| 个人持有比例(%) | 73.47 | 77.04 | 86.96 | 67.49 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 161.15 | 4.07 | -- | -1.83 |
| 制造业 | 335.86 | 8.49 | -- | -38.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182.74 | 4.62 | -- | 1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.09 | 1.72 | -- | -2.79 |
| 金融业 | 328.64 | 8.31 | -- | 2.07 |
| 合计 | 1,076.48 | 27.21 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 2.70 | 178.84 | 4.52% | 3.96 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 5.71 | 171.59 | 4.34% | 3.90 | -3.83 |
| 000333 | 美的集团 | 2.22 | 168.85 | 4.27% | 3.75 | -5.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9.50 | 166.37 | 4.21% | 3.59 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 2.70 | 129.44 | 3.27% | 3.17 | -9.34 |
| 601398 | 工商银行 | 18.94 | 117.05 | 2.96% | 新晋 | -2.79 |
| 601088 | 中国神华 | 2.24 | 97.66 | 2.47% | 新晋 | -2.17 |
| 601988 | 中国银行 | 17.34 | 86.70 | 2.19% | 1.68 | -1.49 |
| 601318 | 中国平安 | 1.40 | 79.93 | 2.02% | 新晋 | -2.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.50 | 63.49 | 1.60% | 1.35 | -8.16 |
| 600941 | 中国移动 | 0.31 | 34.01 | 0.86% | 新晋 | -3.29 |
| 合计 | -- | 66.56 | 1,293.93 | 32.71% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.13 | 0.26 | -0.87 |
| 合计 | 10.13 | 0.26 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019710 | 23国债17 | 0.10 | 10.13 | 0.26 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -54.35 |
| 本期利润(万元) | 11.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,585.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2389 |