近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.55 | 3.61 | 1.26 | -0.69 | 3.35 | -1.98 | -22.43 |
| 基准收益率②% | 9.05 | 1.59 | -0.41 | 0.76 | 10.73 | -2.87 | -9.39 |
| ① — ② | -3.50 | 2.02 | 1.67 | -1.45 | -7.38 | 0.89 | -13.04 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李骥 | 2023/06/28 | 2年5月6天 | 6.83 | 李骥，男，中国籍，23年证券从业经历，北京大学经济学博士，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监，长盛基金管理有限公司研究部副总监。2007年9月加盟东方基金管理有限责任公司，任研究部经理、首席策略分析师、投资决策委员会委员。2010年2月12日至2013年1月4日任东方精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2023年6月28日任合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金经理。 |
合煦智远嘉选混合A合煦智远嘉选混合C合煦智远嘉选混合E基金总份额
合煦智远嘉选混合A合煦智远嘉选混合C合煦智远嘉选混合E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 347 | 385 | 466 | 526 | |
| 户均持有份额(万) | 1.67 | 2.66 | 2.59 | 2.65 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 32.81 | 26.53 | 22.96 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 67.19 | 73.47 | 77.04 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 162.46 | 13.37 | -- | 7.86 |
| 制造业 | 234.46 | 19.29 | -- | -27.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.81 | 0.40 | -- | -6.39 |
| 金融业 | 104.80 | 8.62 | -- | 2.11 |
| 合计 | 506.53 | 41.68 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 1.70 | 66.86 | 5.50% | 1.91 | 0.61 |
| 00941 | 中国移动 | 0.80 | 61.72 | 5.08% | -1.74 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 0.81 | 58.85 | 4.84% | 0.02 | 8.09 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.48 | 54.39 | 4.48% | 新晋 | 0.79 |
| 02328 | 中国财险 | 3.20 | 51.30 | 4.22% | -0.36 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 1.04 | 51.27 | 4.22% | -3.15 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 0.70 | 50.84 | 4.18% | 新晋 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.70 | 46.93 | 3.86% | -0.41 | -- |
| 01336 | 新华保险 | 1.11 | 46.78 | 3.85% | -2.36 | -- |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.75 | 44.44 | 3.66% | 新晋 | 3.70 |
| 601336 | 新华保险 | 0.20 | 12.23 | 1.01% | -0.15 | -5.21 |
| 合计 | -- | 15.49 | 545.61 | 44.90% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 203.66 | 16.76 | 3.22 |
| 合计 | 203.66 | 16.76 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102286 | 国债2421 | 1.00 | 101.24 | 8.33 |
| 019753 | 24国债17 | 0.90 | 92.33 | 7.60 |
| 019710 | 23国债17 | 0.10 | 10.10 | 0.83 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.79 |
| 本期利润(万元) | 35.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0698 |
| 期末基金资产净值(万元) | 518.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3626 |