近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.28 | 0.48 | -0.60 | 1.68 | 3.86 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | 1.22 | -0.58 | 0.59 | -0.55 | -1.12 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩会永 | 2023/09/07 | 2年2月27天 | 4.75 | 韩会永，男，中国籍，24年证券从业经历，副总经理，北京大学理学学士，中国人民银行研究生部经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部副总经理、基金经理助理、公司投资决策委员会委员、固定收益副总监、固定收益部总经理（行政负责人）、董事总经理、自2005年4月12日至2006年1月24日，担任华夏现金增利证券投资基金的基金经理、自2007年1月6日至2008年2月4日，担任华夏现金增利证券投资基金的基金经理、自2004年2月27日至2012年4月5日，担任华夏债券投资基金的基金经理、自2013年2月4日至2015年4月2日，担任华夏保证金理财货币市场基金的基金经理，担任华夏基金管理有限公司董事总经理，自2008年3月10日至2017年9月8日，担任华夏希望债券型证券投资基金的基金经理、自2013年3月8日至2017年9月8日，担任华夏纯债债券型证券投资基金的基金经理、自2015年12月10日至2017年9月8日，担任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2016年6月30日至2017年9月8日，担任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2016年8月9日至2017年8月18日，担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2016年9月2日至2017年9月8日，担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2016年11月7日至2017年9月8日，担任华夏鼎融债券型证券投资基金的基金经理、自2016年11月18日至2017年9月8日，担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金的基金经理、自2016年12月6日至2017年9月8日，担任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2016年12月26日至2017年9月8日，担任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年12月29日至2017年9月8日，担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月12日至2017年9月8日，担任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2017年1月18日至2017年9月8日，担任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。自2017年1月22日至2017年9月8日，担任华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日至2017年9月8日，担任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2017年3月23日至2017年9月8日，担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月31日至2017年9月8日，担任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年加入祈安资本管理有限公司，任副总经理；2022年5月加入合煦智远基金管理有限公司，现任合煦智远基金管理有限公司副总经理。自2023年3月6日起，担任合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月7日起，担任合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘武健 | 2025/11/06 | 28天 | 0.06 | 刘武健，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学数学学院学士、光华管理学院工商管理硕士，历任正元投资有限公司投资部副总裁，北京极至投资管理有限公司量化研究员；2021年11月加入合煦智远基金管理有限公司，曾任专户投资部副总监。自2025年4月8日起，担任合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月6日起，担任合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
合煦智远诚正30天持有债A合煦智远诚正30天持有债C基金总份额
合煦智远诚正30天持有债A合煦智远诚正30天持有债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 67 | 72 | 94 | 87 | |
| 户均持有份额(万) | 2.39 | 2.62 | 6.32 | 17.62 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 86.72 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 481.41 | 12.36 | -14.92 |
| 金融债券 | 3,089.11 | 79.34 | 8.21 |
| 其中：政策性金融债 | 3,089.11 | 79.34 | 8.21 |
| 同业存单 | 148.54 | 3.82 | -- |
| 合计 | 3,719.06 | 95.52 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220203 | 22国开03 | 20.00 | 2059.20 | 52.89 |
| 230208 | 23国开08 | 10.00 | 1029.91 | 26.45 |
| 019768 | 25国债03 | 2.10 | 210.64 | 5.41 |
| 019785 | 25国债13 | 1.60 | 160.32 | 4.12 |
| 019771 | 25国债06 | 0.60 | 60.67 | 1.56 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.05 |
| 本期利润(万元) | -0.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 114.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0439 |