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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩会永 | 2025/03/25 | 8月10天 | -5.22 | 韩会永，男，中国籍，24年证券从业经历，副总经理，北京大学理学学士，中国人民银行研究生部经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部副总经理、基金经理助理、公司投资决策委员会委员、固定收益副总监、固定收益部总经理（行政负责人）、董事总经理、自2005年4月12日至2006年1月24日，担任华夏现金增利证券投资基金的基金经理、自2007年1月6日至2008年2月4日，担任华夏现金增利证券投资基金的基金经理、自2004年2月27日至2012年4月5日，担任华夏债券投资基金的基金经理、自2013年2月4日至2015年4月2日，担任华夏保证金理财货币市场基金的基金经理，担任华夏基金管理有限公司董事总经理，自2008年3月10日至2017年9月8日，担任华夏希望债券型证券投资基金的基金经理、自2013年3月8日至2017年9月8日，担任华夏纯债债券型证券投资基金的基金经理、自2015年12月10日至2017年9月8日，担任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2016年6月30日至2017年9月8日，担任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2016年8月9日至2017年8月18日，担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2016年9月2日至2017年9月8日，担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2016年11月7日至2017年9月8日，担任华夏鼎融债券型证券投资基金的基金经理、自2016年11月18日至2017年9月8日，担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金的基金经理、自2016年12月6日至2017年9月8日，担任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2016年12月26日至2017年9月8日，担任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年12月29日至2017年9月8日，担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月12日至2017年9月8日，担任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2017年1月18日至2017年9月8日，担任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。自2017年1月22日至2017年9月8日，担任华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日至2017年9月8日，担任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2017年3月23日至2017年9月8日，担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月31日至2017年9月8日，担任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年加入祈安资本管理有限公司，任副总经理；2022年5月加入合煦智远基金管理有限公司，现任合煦智远基金管理有限公司副总经理。自2023年3月6日起，担任合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月7日起，担任合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
合煦智远欣悦利率债债券A合煦智远欣悦利率债债券C基金总份额
合煦智远欣悦利率债债券A合煦智远欣悦利率债债券C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 101 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.46 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.10 |
| 本期利润(万元) | 0.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9438 |