近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩会永 | 2024/07/11 | 4月10天 | 0.84 | 韩会永，男，中国籍，23年证券从业经历，副总经理，北京大学理学学士，中国人民银行研究生部经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司，任研究发展部副总经理、基金经理助理。2004年2月27日至2012年4月5日任华夏债券投资基金的基金经理。2005年4月12日至2006年1月24日，2007年1月至2008年2月任华夏现金增利证券投资基金的基金经理。2008年3月10日至2017年9月8日任华夏希望债券型证券投资基金的基金经理、固定收益副总监。2013年2月4日至2015年4月2日任华夏保证金理财货币市场基金的基金经理。2013年3月8日至2017年9月8日任华夏纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月10日至2017年9月8日任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日至2017年9月8日任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2017年8月18日任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日至2017年9月8日任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2017年9月8日任华夏鼎融债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年9月8日任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月26日至2017年9月8日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF)的基金经理。2016年12月6日至2017年9月8日任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2017年9月8日任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2017年9月8日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月22日至2017年9月8日任华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2017年9月8日任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2017年9月8日任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2017年9月8日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月31日至2017年9月8日任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月25日任合煦智远基金管理有限公司副总经理。2023年3月6日任合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月11日任合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,717.46 | 2.68 | -- |
| 金融债券 | 118,826.39 | 36.48 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 118,826.39 | 36.48 | -- |
| 同业存单 | 63,686.02 | 19.55 | -- |
| 合计 | 191,229.87 | 58.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092318002 | 23农发清发02 | 280.00 | 28497.60 | 8.75 |
| 150205 | 15国开05 | 200.00 | 20649.59 | 6.34 |
| 112303222 | 23农业银行CD222 | 200.00 | 19967.41 | 6.13 |
| 200305 | 20进出05 | 170.00 | 17373.97 | 5.33 |
| 112403104 | 24农业银行CD104 | 160.00 | 15963.99 | 4.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 101.98 |
| 本期利润(万元) | 71.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,293.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1346 |