近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.06 | -2.75 | 3.46 | -4.47 | -7.24 | -8.16 | -8.21 |
| 基准收益率②% | 13.96 | -5.52 | 3.44 | -5.29 | -12.66 | -13.12 | -10.53 |
| ① — ② | -1.90 | 2.77 | 0.02 | 0.82 | 5.42 | 4.96 | 2.32 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*15%+中证港股通主要消费综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨志勇 | 2022/06/30 | 2年4月20天 | -2.50 | 杨志勇，同济大学工学学士，26年证券投资相关经验。1996年进入中国信达信托投资公司，任证券业务部投资经理；2000年进入中国银河证券有限责任公司，历任证券投资部投资经理、QFII业务部高级经理；2005年进入北京高华证券有限责任公司，历任经纪业务部执行董事、资产管理部执行董事；2018年进入中国投融资担保股份有限公司，任财富管理中心资本市场部执行总经理，并先后在其旗下全资私募证券投资基金管理人中投保信裕资产管理（北京）有限公司和上海谨睿投资中心（有限合伙）任职；2022年5月加入合煦智远基金管理有限公司，拟任公司副总经理。2022年6月30日任合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月30日任合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月25日任合煦智远基金管理有限公司副总经理. |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 程卉超 | 2019/07/03 | 2022/06/30 | 2年11月27天 | 15.34 |
合煦智远消费主题发起式A合煦智远消费主题发起式C基金总份额
合煦智远消费主题发起式A合煦智远消费主题发起式C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 601 | 664 | 763 | 879 | |
| 户均持有份额(万) | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | |
| 机构持有比例(%) | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | |
| 个人持有比例(%) | 99.67 | 99.67 | 99.72 | 99.77 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 22.71 | 1.77 | -- | -2.03 |
| 制造业 | 1,003.55 | 78.01 | -- | 17.38 |
| 金融业 | 27.40 | 2.13 | -- | -7.27 |
| 合计 | 1,053.66 | 81.91 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 3.40 | 98.84 | 7.68% | 1.61 | 9.23 |
| 000651 | 格力电器 | 1.91 | 91.57 | 7.12% | 3.51 | -9.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 87.40 | 6.79% | 0.03 | -0.05 |
| 603288 | 海天味业 | 1.47 | 71.00 | 5.52% | 新晋 | 5.26 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.58 | 57.53 | 4.47% | 新晋 | 2.53 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.64 | 53.25 | 4.14% | 新晋 | 25.86 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.60 | 49.84 | 3.87% | -0.25 | 5.11 |
| 002311 | 海大集团 | 0.89 | 42.74 | 3.32% | 新晋 | 8.20 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.35 | 27.42 | 2.13% | 新晋 | 5.13 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.46 | 26.18 | 2.04% | 新晋 | 3.94 |
| 合计 | -- | 15.35 | 605.77 | 47.08% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -17.45 |
| 本期利润(万元) | 19.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1292 |
| 期末基金资产净值(万元) | 185.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2061 |