近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.803元 | 日增长率%： | -0.72 | 今年以来收益率%： | 6.37(排名:751/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-05 | 资产净值(亿元)： | 1.69(2024-12-30) | 基金经理： | 段涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.21 | -0.44 | -7.30 | 6.37 | -9.85 | -25.43 | -14.49 | -27.06 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -7.14 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -4.74 | -1.51 | -7.76 | 8.61 | -16.43 | -21.99 | -17.03 | -19.92 |
| ① — ③ | -2.45 | -0.58 | -6.65 | 6.84 | -15.68 | -14.97 | -6.27 | -- |
| 同类排名 | 5599/8483 | 4812/8372 | 6929/8214 | 751/8352 | 7395/7893 | 5947/7041 | 3837/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.33 | 12.06 | -2.75 | 3.46 | 4.49 | -7.24 | -8.16 |
| 基准收益率②% | -5.48 | 13.96 | -5.52 | 3.44 | 5.27 | -12.66 | -13.12 |
| ① — ② | -1.85 | -1.90 | 2.77 | 0.02 | -0.78 | 5.42 | 4.96 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*15%+中证港股通主要消费综合指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨志勇 | 2022/06/30 | 2年9月21天 | -3.74 | 杨志勇，同济大学工学学士，26年证券投资相关经验。1996年进入中国信达信托投资公司，任证券业务部投资经理；2000年进入中国银河证券有限责任公司，历任证券投资部投资经理、QFII业务部高级经理；2005年进入北京高华证券有限责任公司，历任经纪业务部执行董事、资产管理部执行董事；2018年进入中国投融资担保股份有限公司，任财富管理中心资本市场部执行总经理，并先后在其旗下全资私募证券投资基金管理人中投保信裕资产管理（北京）有限公司和上海谨睿投资中心（有限合伙）任职；2022年5月加入合煦智远基金管理有限公司，拟任公司副总经理。2022年6月30日任合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月30日任合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月25日任合煦智远基金管理有限公司副总经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 程卉超 | 2019/07/03 | 2022/06/30 | 2年11月27天 | 15.34 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 546 | 601 | 664 | 763 | |
| 户均持有份额(万) | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | |
| 机构持有比例(%) | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | |
| 个人持有比例(%) | 99.66 | 99.67 | 99.67 | 99.72 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 61.34 | 6.20 | -- | 2.85 |
| 采矿业 | 3.54 | 0.36 | -- | -5.95 |
| 制造业 | 793.11 | 80.17 | -- | 21.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.10 | 0.72 | -- | -2.18 |
| 住宿和餐饮业 | 1.07 | 0.11 | -- | -0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.25 | 0.53 | -- | -6.15 |
| 租赁和商务服务业 | 16.75 | 1.69 | -- | 0.01 |
| 合计 | 888.16 | 89.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 1.19 | 89.51 | 9.05% | 新晋 | -1.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.28 | 79.14 | 8.00% | 新晋 | -9.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 76.20 | 7.70% | 0.91 | -4.48 |
| 000858 | 五粮液 | 0.50 | 70.02 | 7.08% | 新晋 | -5.90 |
| 000651 | 格力电器 | 1.46 | 66.36 | 6.71% | -0.41 | 4.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.87 | 56.44 | 5.70% | -1.98 | 1.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.32 | 37.58 | 3.80% | 新晋 | -10.95 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.96 | 36.90 | 3.73% | 新晋 | 2.84 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.55 | 34.32 | 3.47% | 新晋 | -11.56 |
| 603288 | 海天味业 | 0.55 | 25.25 | 2.55% | -2.97 | 0.08 |
| 合计 | -- | 8.73 | 571.72 | 57.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002446)广发利鑫灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发稳鑫保本 |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.64 |
| 本期利润(万元) | -15.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0942 |
| 期末基金资产净值(万元) | 172.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1177 |
