近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.69 | -2.02 | 9.38 | -3.01 | 5.48 | 4.49 | -7.24 |
| 基准收益率②% | -5.14 | -4.70 | 5.83 | -4.13 | -1.08 | 5.27 | -12.66 |
| ① — ② | -2.55 | 2.68 | 3.55 | 1.12 | 6.56 | -0.78 | 5.42 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*15%+中证港股通主要消费综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨志勇 | 2022/06/30 | 3年10月11天 | -2.82 | 杨志勇，男，中国籍，29年证券从业经历，同济大学工学学士。1996年进入中国信达信托投资公司，任证券业务部投资经理；2000年进入中国银河证券有限责任公司，历任证券投资部投资经理、QFII业务部高级经理；2005年进入北京高华证券有限责任公司，历任经纪业务部执行董事、资产管理部执行董事；2018年进入中国投融资担保股份有限公司，任财富管理中心资本市场部执行总经理，并先后在其旗下全资私募证券投资基金管理人中投保信裕资产管理（北京）有限公司和上海谨睿投资中心（有限合伙）任职；2022年5月加入合煦智远基金管理有限公司，任公司副总经理。自2022年6月30日起，担任合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月30日起，担任合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任合煦智远嘉选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 程卉超 | 2019/07/03 | 2022/06/30 | 2年11月27天 | 15.34 |
合煦智远消费主题发起式A合煦智远消费主题发起式C基金总份额
合煦智远消费主题发起式A合煦智远消费主题发起式C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 456 | 493 | 546 | 601 | |
| 户均持有份额(万) | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | |
| 机构持有比例(%) | 0.55 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | |
| 个人持有比例(%) | 99.45 | 99.62 | 99.66 | 99.67 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 171.41 | 63.61 | -- | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.53 | 1.68 | -- | -0.96 |
| 批发和零售业 | 6.86 | 2.54 | -- | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.66 | 5.81 | -- | 3.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.00 | 13.73 | -- | 8.38 |
| 金融业 | 3.82 | 1.42 | -- | -8.05 |
| 房地产业 | 4.65 | 1.73 | -- | -0.38 |
| 合计 | 243.93 | 90.52 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 14.50 | 5.38% | -1.35 | -6.46 |
| 000333 | 美的集团 | 0.18 | 13.74 | 5.10% | -0.63 | 5.46 |
| 603288 | 海天味业 | 0.30 | 12.30 | 4.56% | 0.94 | -7.83 |
| 600941 | 中国移动 | 0.13 | 12.19 | 4.52% | 新晋 | 3.84 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.11 | 11.51 | 4.27% | 0.01 | -5.53 |
| 601728 | 中国电信 | 2.00 | 11.34 | 4.21% | 新晋 | 5.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.07 | 10.01 | 3.72% | -0.48 | 0.97 |
| 600050 | 中国联通 | 2.10 | 9.35 | 3.47% | 新晋 | 3.42 |
| 600761 | 安徽合力 | 0.50 | 9.01 | 3.34% | 新晋 | 15.53 |
| 001965 | 招商公路 | 0.89 | 8.78 | 3.26% | 0.30 | 10.24 |
| 合计 | -- | 6.29 | 112.73 | 41.83% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.11 |
| 本期利润(万元) | -7.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0863 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0883 |