近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.65 | 9.23 | 1.92 | 10.72 | 18.12 | -0.03 | -19.82 |
| 基准收益率②% | 10.04 | 8.80 | 1.73 | 14.49 | 23.44 | -0.56 | -20.78 |
| ① — ② | -0.39 | 0.43 | 0.19 | -3.77 | -5.32 | 0.53 | 0.96 |
| 业绩比较基准 | 国证香蜜湖金融科技指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨志勇 | 2022/06/30 | 3年5月5天 | 25.64 | 杨志勇，同济大学工学学士，26年证券投资相关经验。1996年进入中国信达信托投资公司，任证券业务部投资经理；2000年进入中国银河证券有限责任公司，历任证券投资部投资经理、QFII业务部高级经理；2005年进入北京高华证券有限责任公司，历任经纪业务部执行董事、资产管理部执行董事；2018年进入中国投融资担保股份有限公司，任财富管理中心资本市场部执行总经理，并先后在其旗下全资私募证券投资基金管理人中投保信裕资产管理（北京）有限公司和上海谨睿投资中心（有限合伙）任职；2022年5月加入合煦智远基金管理有限公司，拟任公司副总经理。2022年6月30日任合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月30日任合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月25日任合煦智远基金管理有限公司副总经理. |
合煦金融科技指数(LOF) A合煦金融科技指数(LOF) C基金总份额
合煦金融科技指数(LOF) A合煦金融科技指数(LOF) C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8661 | 10002 | 9321 | 10380 | |
| 户均持有份额(万) | 0.56 | 0.67 | 0.38 | 0.35 | |
| 机构持有比例(%) | 0.19 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | |
| 个人持有比例(%) | 99.81 | 99.88 | 99.78 | 99.78 |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
指数投资(点击展开)
更多>>(2025-09-30）
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 42.05 | 1,140.39 | 9.71% | 0.37 | -12.53 |
| 601318 | 中国平安 | 16.82 | 926.68 | 7.89% | -1.06 | 0.30 |
| 000977 | 浪潮信息 | 9.34 | 695.41 | 5.92% | 1.39 | -3.94 |
| 300033 | 同花顺 | 1.82 | 676.62 | 5.76% | 0.99 | -11.97 |
| 300803 | 指南针 | 3.23 | 539.16 | 4.59% | 2.06 | -15.63 |
| 000938 | 紫光股份 | 16.36 | 493.74 | 4.20% | 0.45 | -8.37 |
| 600570 | 恒生电子 | 14.13 | 487.63 | 4.15% | -0.36 | -9.27 |
| 300339 | 润和软件 | 6.86 | 415.72 | 3.54% | 0.19 | -21.09 |
| 600588 | 用友网络 | 16.77 | 261.95 | 2.23% | 0.09 | -16.50 |
| 002065 | 东华软件 | 19.10 | 205.92 | 1.75% | 新晋 | 0.93 |
| 合计 | -- | 146.48 | 5,843.22 | 49.74% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 259.90 |
| 本期利润(万元) | 526.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,073.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3002 |