近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.66 | 5.42 | 3.48 | 1.13 | 2.84 | -2.47 | -22.83 |
| 基准收益率②% | 0.36 | 9.05 | 1.59 | -0.41 | 10.73 | -2.87 | -9.39 |
| ① — ② | 1.30 | -3.63 | 1.89 | 1.54 | -7.89 | 0.40 | -13.44 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李骥 | 2023/06/28 | 2年7月4天 | 14.18 | 李骥，男，中国籍，23年证券从业经历，北京大学经济学博士，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监，长盛基金管理有限公司研究部副总监。2007年9月加盟东方基金管理有限责任公司，任研究部经理、首席策略分析师、投资决策委员会委员。2010年2月12日至2013年1月4日任东方精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2023年6月28日任合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金经理。 |
合煦智远嘉选混合A合煦智远嘉选混合C合煦智远嘉选混合E基金总份额
合煦智远嘉选混合A合煦智远嘉选混合C合煦智远嘉选混合E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 460 | 519 | 597 | 636 | |
| 户均持有份额(万) | 1.35 | 1.30 | 28.42 | 1.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 96.12 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 3.88 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 172.00 | 14.20 | -- | 9.18 |
| 制造业 | 249.13 | 20.57 | -- | -26.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.21 | 0.35 | -- | -4.91 |
| 金融业 | 147.06 | 12.14 | -- | 4.75 |
| 合计 | 572.40 | 47.26 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 1.70 | 65.81 | 5.43% | -0.07 | 40.97 |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.75 | 63.38 | 5.23% | 1.57 | -0.82 |
| 000333 | 美的集团 | 0.81 | 63.30 | 5.23% | 0.39 | -1.14 |
| 00941 | 中国移动 | 0.80 | 59.03 | 4.87% | -0.21 | -- |
| 600489 | 中金黄金 | 2.48 | 57.93 | 4.78% | 0.30 | 61.14 |
| 01336 | 新华保险 | 1.11 | 54.49 | 4.50% | 0.65 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.70 | 51.94 | 4.29% | 0.43 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.40 | 48.26 | 3.98% | 新晋 | 22.80 |
| 02328 | 中国财险 | 3.20 | 47.29 | 3.90% | -0.32 | -- |
| 601398 | 工商银行 | 5.61 | 44.49 | 3.67% | 新晋 | -7.98 |
| 601336 | 新华保险 | 0.20 | 13.94 | 1.15% | 0.14 | 17.04 |
| 合计 | -- | 20.76 | 569.86 | 47.03% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 172.48 | 14.24 | -2.52 |
| 合计 | 172.48 | 14.24 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 0.60 | 60.61 | 5.00 |
| 019753 | 24国债17 | 0.50 | 51.46 | 4.25 |
| 019786 | 25国债14 | 0.50 | 50.28 | 4.15 |
| 019710 | 23国债17 | 0.10 | 10.14 | 0.84 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.24 |
| 本期利润(万元) | 11.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 689.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3261 |