近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.07 | 1.76 | 5.53 | 3.58 | 12.66 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.66 | 0.36 | 9.05 | 1.59 | 10.72 | -- | -- |
| ① — ② | -1.41 | 1.40 | -3.52 | 1.99 | 1.94 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨志勇 | 2026/04/01 | 1月11天 | 2.71 | 杨志勇，男，中国籍，29年证券从业经历，同济大学工学学士。1996年进入中国信达信托投资公司，任证券业务部投资经理；2000年进入中国银河证券有限责任公司，历任证券投资部投资经理、QFII业务部高级经理；2005年进入北京高华证券有限责任公司，历任经纪业务部执行董事、资产管理部执行董事；2018年进入中国投融资担保股份有限公司，任财富管理中心资本市场部执行总经理，并先后在其旗下全资私募证券投资基金管理人中投保信裕资产管理（北京）有限公司和上海谨睿投资中心（有限合伙）任职；2022年5月加入合煦智远基金管理有限公司，任公司副总经理。自2022年6月30日起，担任合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月30日起，担任合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任合煦智远嘉选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘武健 | 2026/04/01 | 1月11天 | 2.71 | 刘武健，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学数学学院学士、光华管理学院工商管理硕士，历任正元投资有限公司投资部副总裁，北京极至投资管理有限公司量化研究员；2021年11月加入合煦智远基金管理有限公司，曾任专户投资部副总监。自2025年4月8日起，担任合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月6日起，担任合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任合煦智远嘉选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李骥 | 2024/10/22 | 2026/04/01 | 2年9月3天 | 10.29 |
合煦智远嘉选混合A合煦智远嘉选混合C合煦智远嘉选混合E基金总份额
合煦智远嘉选混合A合煦智远嘉选混合C合煦智远嘉选混合E合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 1 | 1 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.72 | 99.72 | 99.72 | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 102.10 | 9.19 | -- | 4.39 |
| 制造业 | 197.90 | 17.82 | -- | -29.82 |
| 金融业 | 100.44 | 9.04 | -- | 2.28 |
| 合计 | 400.44 | 36.05 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.10 | 51.92 | 4.68% | 0.39 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.40 | 45.81 | 4.13% | 0.15 | 1.44 |
| 601398 | 工商银行 | 5.61 | 42.86 | 3.86% | 0.19 | 2.11 |
| 000333 | 美的集团 | 0.50 | 38.18 | 3.44% | -1.79 | 5.46 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.00 | 35.86 | 3.23% | 新晋 | -4.01 |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.45 | 35.63 | 3.21% | -2.02 | 4.43 |
| 02328 | 中国财险 | 2.40 | 30.22 | 2.72% | -1.18 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 0.40 | 27.95 | 2.52% | -2.35 | -- |
| 600919 | 江苏银行 | 2.50 | 27.30 | 2.46% | 新晋 | 5.29 |
| 01088 | 中国神华 | 0.60 | 24.43 | 2.20% | 新晋 | -- |
| 601088 | 中国神华 | 0.40 | 18.70 | 1.68% | 新晋 | -2.70 |
| 合计 | -- | 17.36 | 378.86 | 34.13% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 173.26 | 15.60 | 1.36 |
| 合计 | 173.26 | 15.60 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 0.60 | 60.80 | 5.47 |
| 019753 | 24国债17 | 0.50 | 51.60 | 4.65 |
| 019786 | 25国债14 | 0.50 | 50.69 | 4.56 |
| 019710 | 23国债17 | 0.10 | 10.18 | 0.92 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 200万元以下 | 0.30% |
| 200万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.75% |
| 半年--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0287 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3573 |