近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.19 | -5.56 | 9.51 | 9.08 | 14.85 | 17.53 | -0.53 |
| 基准收益率②% | -14.54 | -5.68 | 10.04 | 8.80 | 14.89 | 23.44 | -0.56 |
| ① — ② | 0.35 | 0.12 | -0.53 | 0.28 | -0.04 | -5.91 | 0.03 |
| 业绩比较基准 | 国证香蜜湖金融科技指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨志勇 | 2022/06/30 | 3年10月11天 | 23.34 | 杨志勇，男，中国籍，29年证券从业经历，同济大学工学学士。1996年进入中国信达信托投资公司，任证券业务部投资经理；2000年进入中国银河证券有限责任公司，历任证券投资部投资经理、QFII业务部高级经理；2005年进入北京高华证券有限责任公司，历任经纪业务部执行董事、资产管理部执行董事；2018年进入中国投融资担保股份有限公司，任财富管理中心资本市场部执行总经理，并先后在其旗下全资私募证券投资基金管理人中投保信裕资产管理（北京）有限公司和上海谨睿投资中心（有限合伙）任职；2022年5月加入合煦智远基金管理有限公司，任公司副总经理。自2022年6月30日起，担任合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月30日起，担任合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任合煦智远嘉选混合型证券投资基金的基金经理。 |
合煦金融科技指数(LOF) A合煦金融科技指数(LOF) C基金总份额
合煦金融科技指数(LOF) A合煦金融科技指数(LOF) C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4625 | 5283 | 6328 | 3082 | |
| 户均持有份额(万) | 0.61 | 0.80 | 1.03 | 0.43 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
指数投资(点击展开)
更多>>(2026-03-31）
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 12.00 | 681.36 | 9.60% | -0.33 | 2.04 |
| 300059 | 东方财富 | 32.21 | 608.52 | 8.57% | -0.37 | 4.14 |
| 300033 | 同花顺 | 1.35 | 402.98 | 5.68% | 0.45 | 6.86 |
| 000977 | 浪潮信息 | 6.78 | 380.20 | 5.36% | -0.07 | 13.19 |
| 000938 | 紫光股份 | 11.99 | 298.55 | 4.21% | 0.68 | 22.33 |
| 600570 | 恒生电子 | 10.32 | 263.45 | 3.71% | -0.03 | 2.77 |
| 300803 | 指南针 | 2.45 | 238.38 | 3.36% | -0.51 | 1.32 |
| 300339 | 润和软件 | 5.05 | 195.84 | 2.76% | -0.22 | 18.58 |
| 600588 | 用友网络 | 12.28 | 142.89 | 2.01% | 0.06 | 3.00 |
| 300085 | 银之杰 | 3.03 | 113.72 | 1.60% | 新晋 | 7.15 |
| 合计 | -- | 97.46 | 3,325.89 | 46.86% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 107.53 |
| 本期利润(万元) | -427.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1603 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,613.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0253 |