近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-20 | 资产净值(亿元)： | 7.62(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
| 上证指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.96 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.13 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.59 | 34.25 | -12.78 | -9.23 | 17.53 | -0.53 | -20.23 |
| 基准收益率②% | 14.49 | 38.76 | -13.23 | -10.45 | 23.44 | -0.56 | -20.78 |
| ① — ② | -3.90 | -4.51 | 0.45 | 1.22 | -5.91 | 0.03 | 0.55 |
| 业绩比较基准 | 国证香蜜湖金融科技指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨志勇 | 2022/06/30 | 2年9月20天 | 8.91 | 杨志勇，同济大学工学学士，26年证券投资相关经验。1996年进入中国信达信托投资公司，任证券业务部投资经理；2000年进入中国银河证券有限责任公司，历任证券投资部投资经理、QFII业务部高级经理；2005年进入北京高华证券有限责任公司，历任经纪业务部执行董事、资产管理部执行董事；2018年进入中国投融资担保股份有限公司，任财富管理中心资本市场部执行总经理，并先后在其旗下全资私募证券投资基金管理人中投保信裕资产管理（北京）有限公司和上海谨睿投资中心（有限合伙）任职；2022年5月加入合煦智远基金管理有限公司，拟任公司副总经理。2022年6月30日任合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月30日任合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月25日任合煦智远基金管理有限公司副总经理. |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6328 | 3082 | 3452 | 3827 | |
| 户均持有份额(万) | 1.03 | 0.43 | 0.36 | 0.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 25.50 | 1,342.32 | 9.68% | 1.51 | -5.61 |
| 300059 | 东方财富 | 51.80 | 1,337.47 | 9.64% | 0.04 | -14.78 |
| 300033 | 同花顺 | 2.72 | 782.00 | 5.64% | 1.99 | -15.24 |
| 000977 | 浪潮信息 | 14.16 | 734.85 | 5.30% | 1.00 | -20.43 |
| 000938 | 紫光股份 | 23.92 | 665.69 | 4.80% | 0.60 | -14.71 |
| 600570 | 恒生电子 | 21.41 | 599.16 | 4.32% | 1.00 | -17.78 |
| 300339 | 润和软件 | 10.49 | 524.81 | 3.78% | 1.07 | -22.61 |
| 300803 | 指南针 | 3.40 | 326.23 | 2.35% | 0.56 | -13.39 |
| 600588 | 用友网络 | 25.45 | 273.08 | 1.97% | -0.16 | -20.87 |
| 300085 | 银之杰 | 5.84 | 223.38 | 1.61% | 新晋 | -22.53 |
| 合计 | -- | 184.69 | 6,808.99 | 49.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金按照固定比例组合保险策略将投资对象主要分为固定收益类资产和权益类资产，其中固定收益类资产为国内依法公开发行的各类债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资债券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券等）、银行存款、债券回购、国债期货、、大额存单、同业存单、货币市场工具等固定收益类金融工具。本基金投资的权益类资产为股票、权证、股指期货等权益类金融工具。 本基金按照固定比例组合保险策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、权证、股指期货多头头寸和空头头寸轧差计算后的净头寸等权益类资产占基金资产的比例为0-40%；固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金持有的全部权证市值不超过资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-03-21 到 2019-03-21 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 242.73 |
| 本期利润(万元) | 198.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0319 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,768.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0403 |
