近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.084元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | -0.19(排名:492/967) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-02 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 杨志勇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.92 | 3.25 | -0.52 | -0.19 | 0.54 | -7.92 | 4.24 | 8.40 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 7.34 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 2.86 | 2.55 | 0.66 | 8.38 | -12.97 | -8.18 | -- |
| ① — ② | 0.53 | 2.00 | -2.59 | 2.32 | -6.33 | -5.80 | 2.49 | 1.06 |
| ① — ③ | 2.72 | 0.39 | -3.07 | -0.85 | -7.84 | 5.05 | 12.42 | -- |
| 同类排名 | 268/980 | 395/973 | 575/946 | 492/967 | 643/900 | 275/802 | 162/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.45 | 11.92 | -2.87 | 3.33 | 3.96 | -7.71 | -8.61 |
| 基准收益率②% | -5.48 | 13.96 | -5.52 | 3.44 | 5.27 | -12.66 | -13.12 |
| ① — ② | -1.97 | -2.04 | 2.65 | -0.11 | -1.31 | 4.95 | 4.51 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*15%+中证港股通主要消费综合指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨志勇 | 2022/06/30 | 2年9月16天 | -4.49 | 杨志勇，同济大学工学学士，26年证券投资相关经验。1996年进入中国信达信托投资公司，任证券业务部投资经理；2000年进入中国银河证券有限责任公司，历任证券投资部投资经理、QFII业务部高级经理；2005年进入北京高华证券有限责任公司，历任经纪业务部执行董事、资产管理部执行董事；2018年进入中国投融资担保股份有限公司，任财富管理中心资本市场部执行总经理，并先后在其旗下全资私募证券投资基金管理人中投保信裕资产管理（北京）有限公司和上海谨睿投资中心（有限合伙）任职；2022年5月加入合煦智远基金管理有限公司，拟任公司副总经理。2022年6月30日任合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月30日任合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月25日任合煦智远基金管理有限公司副总经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 程卉超 | 2019/07/03 | 2022/06/30 | 2年11月27天 | 13.50 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 701 | 742 | 828 | 933 | |
| 户均持有份额(万) | 1.07 | 1.18 | 1.09 | 1.14 | |
| 机构持有比例(%) | 59.64 | 51.25 | 49.61 | 42.31 | |
| 个人持有比例(%) | 40.36 | 48.75 | 50.39 | 57.69 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 61.34 | 6.20 | -- | 2.85 |
| 采矿业 | 3.54 | 0.36 | -- | -5.95 |
| 制造业 | 793.11 | 80.17 | -- | 21.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.10 | 0.72 | -- | -2.17 |
| 住宿和餐饮业 | 1.07 | 0.11 | -- | -0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.25 | 0.53 | -- | -6.15 |
| 租赁和商务服务业 | 16.75 | 1.69 | -- | 0.01 |
| 合计 | 888.16 | 89.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 1.19 | 89.51 | 9.05% | 新晋 | -0.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.28 | 79.14 | 8.00% | 新晋 | -4.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 76.20 | 7.70% | 0.91 | -4.38 |
| 000858 | 五粮液 | 0.50 | 70.02 | 7.08% | 新晋 | -6.82 |
| 000651 | 格力电器 | 1.46 | 66.36 | 6.71% | -0.41 | 1.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.87 | 56.44 | 5.70% | -1.98 | -1.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.32 | 37.58 | 3.80% | 新晋 | -9.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.96 | 36.90 | 3.73% | 新晋 | 5.38 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.55 | 34.32 | 3.47% | 新晋 | -11.15 |
| 603288 | 海天味业 | 0.55 | 25.25 | 2.55% | -2.97 | 1.26 |
| 合计 | -- | 8.73 | 571.72 | 57.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 合煦智远基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007287)合煦智远消费主题发起式A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、港股通标的股票、债券（含国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券质押式及买断式回购、现金、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股票期权、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中，投资于港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%；本基金非现金资产中不低于80%将投资于消费主题相关公司或企业的股票；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-21835858 |
| 传真 | 0755-21835850 |
| 网址 | www.uvasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 56.13 |
| 本期利润(万元) | -62.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0797 |
| 期末基金资产净值(万元) | 817.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0861 |
