近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.14 | 9.25 | -3.13 | 1.34 | 3.96 | -7.71 | -8.61 |
| 基准收益率②% | -4.70 | 5.83 | -4.13 | 2.30 | 5.27 | -12.66 | -13.12 |
| ① — ② | 2.56 | 3.42 | 1.00 | -0.96 | -1.31 | 4.95 | 4.51 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*15%+中证港股通主要消费综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨志勇 | 2022/06/30 | 3年7月2天 | 0.74 | 杨志勇，同济大学工学学士，26年证券投资相关经验。1996年进入中国信达信托投资公司，任证券业务部投资经理；2000年进入中国银河证券有限责任公司，历任证券投资部投资经理、QFII业务部高级经理；2005年进入北京高华证券有限责任公司，历任经纪业务部执行董事、资产管理部执行董事；2018年进入中国投融资担保股份有限公司，任财富管理中心资本市场部执行总经理，并先后在其旗下全资私募证券投资基金管理人中投保信裕资产管理（北京）有限公司和上海谨睿投资中心（有限合伙）任职；2022年5月加入合煦智远基金管理有限公司，拟任公司副总经理。2022年6月30日任合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月30日任合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月25日任合煦智远基金管理有限公司副总经理. |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 程卉超 | 2019/07/03 | 2022/06/30 | 2年11月27天 | 13.50 |
合煦智远消费主题发起式A合煦智远消费主题发起式C基金总份额
合煦智远消费主题发起式A合煦智远消费主题发起式C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 628 | 701 | 742 | 828 | |
| 户均持有份额(万) | 0.46 | 1.07 | 1.18 | 1.09 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 59.64 | 51.25 | 49.61 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 40.36 | 48.75 | 50.39 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 10.12 | 2.47 | -- | -0.79 |
| 制造业 | 295.61 | 72.23 | -- | 12.86 |
| 批发和零售业 | 8.10 | 1.98 | -- | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.13 | 10.30 | -- | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.54 | 2.82 | -- | -3.08 |
| 合计 | 367.50 | 89.80 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 27.54 | 6.73% | 3.19 | -0.16 |
| 000333 | 美的集团 | 0.30 | 23.45 | 5.73% | 0.39 | -1.14 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1.20 | 17.86 | 4.36% | -0.97 | 5.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.18 | 17.59 | 4.30% | -0.51 | -9.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.15 | 17.43 | 4.26% | -0.59 | 4.17 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.10 | 17.17 | 4.20% | -0.55 | -2.39 |
| 603288 | 海天味业 | 0.40 | 14.81 | 3.62% | 0.28 | -5.28 |
| 601111 | 中国国航 | 1.30 | 12.18 | 2.98% | 新晋 | -8.77 |
| 603369 | 今世缘 | 0.35 | 12.17 | 2.97% | 新晋 | -4.52 |
| 001965 | 招商公路 | 1.20 | 12.10 | 2.96% | 新晋 | -6.84 |
| 合计 | -- | 5.20 | 172.30 | 42.11% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.00 |
| 本期利润(万元) | -7.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0278 |
| 期末基金资产净值(万元) | 298.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 |