|
| 单位净值： | 1.256元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.76(排名:2502/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 涂海强 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 46.93 | 0.66 | 94.14 | 1.35 | 105.71 | 1.45 |
| 采矿业 | 182.92 | 3.14 | 433.42 | 6.09 | 223.21 | 3.21 | 164.25 | 2.26 |
| 制造业 | 2,210.11 | 37.92 | 2,061.81 | 28.95 | 2,071.37 | 29.80 | 1,778.14 | 24.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 103.10 | 1.45 | 48.16 | 0.69 | 81.26 | 1.12 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 51.70 | 0.73 | 43.94 | 0.63 | 93.79 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.47 | 0.87 | 107.43 | 1.51 | 163.27 | 2.35 | 194.45 | 2.67 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 39.76 | 0.57 | 47.18 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321.76 | 5.52 | 287.00 | 4.03 | 253.40 | 3.65 | 155.64 | 2.14 |
| 金融业 | 44.04 | 0.76 | 134.73 | 1.89 | 327.42 | 4.71 | 142.64 | 1.96 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 145.64 | 2.10 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 45.87 | 0.66 | 49.36 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 50.45 | 0.71 | 85.41 | 1.23 | 41.54 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 46.85 | 0.66 | -- | -- | 51.69 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.12 | 0.66 |
| 合计 | 2,809.30 | 48.21 | 3,323.42 | 46.68 | 3,541.59 | 50.95 | 2,953.77 | 40.58 |
