近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-15 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.22 | 3.88 | -3.92 | 1.38 | 16.92 | -20.32 | -21.11 | 19.11 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 8.68 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -7.03 | 1.69 | -4.55 | 4.77 | 10.20 | -18.04 | -23.35 | 10.43 |
| ① — ③ | -5.52 | 1.25 | -5.16 | 1.82 | 10.82 | -10.20 | -13.83 | -- |
| 同类排名 | 7211/8467 | 2587/8362 | 6190/8204 | 2144/8351 | 1112/7885 | 5230/7022 | 4712/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.66 | 8.17 | -1.47 | 0.89 | 8.24 | -7.16 | -7.90 |
| 基准收益率②% | 0.84 | 7.72 | 1.51 | 1.92 | 12.38 | -1.21 | -5.47 |
| ① — ② | -0.18 | 0.45 | -2.98 | -1.03 | -4.14 | -5.95 | -2.43 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*60%+沪深300全收益指数收益率*30%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 涂海强 | 2019/03/26 | 6年17天 | 26.74 | 涂海强（TUHaiqiang），男，中国籍，10年证券从业经历，中银基金管理有限公司副总裁（VP），金融学硕士。曾任招商银行上海分行信贷员，交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、固定收益基金经理助理，现任固定收益拟任基金经理。2015年12月30日至2017年4月5日任中银美元债债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年1月29日至2019年2月13日任中银稳进保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2023年6月5日任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2019年1月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2019年1月9日任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2019年1月9日任中银润利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月17日任中银景福回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任中银景元回报混合型证券投资基金基金经理。2019年2月13日至2023年11月17日任中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月31日任中银民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年5月25日任中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任中银景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日至2024年7月17日任中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1505 | 1657 | 1867 | 2107 | |
| 户均持有份额(万) | 4.04 | 4.41 | 4.56 | 4.95 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 182.92 | 3.14 | -- | -1.26 |
| 制造业 | 2,210.11 | 37.92 | -- | -8.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.47 | 0.87 | -- | -1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321.76 | 5.52 | -- | 0.25 |
| 金融业 | 44.04 | 0.76 | -- | -6.07 |
| 合计 | 2,809.30 | 48.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.42 | 274.98 | 4.72% | 3.48 | -21.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.86 | 268.97 | 4.61% | 新晋 | 6.27 |
| 002222 | 福晶科技 | 4.70 | 152.28 | 2.61% | 新晋 | -13.99 |
| 000933 | 神火股份 | 8.31 | 140.44 | 2.41% | 新晋 | -20.19 |
| 000923 | 河钢资源 | 9.19 | 127.74 | 2.19% | 新晋 | -3.53 |
| 002332 | 仙琚制药 | 9.27 | 92.14 | 1.58% | 新晋 | -3.84 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.89 | 86.50 | 1.48% | 新晋 | 13.86 |
| 600129 | 太极集团 | 3.45 | 85.28 | 1.46% | 新晋 | 0.28 |
| 600867 | 通化东宝 | 10.51 | 84.71 | 1.45% | 新晋 | -3.82 |
| 300723 | 一品红 | 4.82 | 82.23 | 1.41% | 新晋 | 48.71 |
| 合计 | -- | 59.42 | 1,395.27 | 23.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 423.26 | 7.26 | 0.08 |
| 可转换债券 | 1,392.04 | 23.88 | -7.89 |
| 合计 | 1,815.30 | 31.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 5.23 | 569.74 | 9.78 |
| 019749 | 24国债15 | 4.20 | 423.26 | 7.26 |
| 113042 | 上银转债 | 2.37 | 284.89 | 4.89 |
| 113056 | 重银转债 | 1.82 | 214.46 | 3.68 |
| 123179 | 立高转债 | 0.49 | 53.07 | 0.91 |
| 基金名称 | 工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%–95%，其中投资于本基金界定的工业4.0 主题范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 600.38 |
| 本期利润(万元) | 55.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,828.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2461 |
