近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.89 | -2.45 | -4.50 | -1.91 | -7.16 | -7.90 | 7.48 |
基准收益率②% | 1.92 | -1.63 | -0.99 | -0.92 | -1.21 | -5.47 | 0.85 |
① — ② | -1.03 | -0.82 | -3.51 | -0.99 | -5.95 | -2.43 | 6.63 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*60%+沪深300全收益指数收益率*30%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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涂海强 | 2019/03/26 | 5年28天 | 17.45 | 涂海强(TUHaiqiang),男,中国籍,10年证券从业经历,中银基金管理有限公司副总裁(VP),金融学硕士。曾任招商银行上海分行信贷员,交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、固定收益基金经理助理,现任固定收益拟任基金经理。2015年12月30日至2017年4月5日任中银美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年1月29日至2019年2月13日任中银稳进保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2023年6月5日任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2019年1月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2019年1月9日任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2019年1月9日任中银润利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月17日任中银景福回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任中银景元回报混合型证券投资基金基金经理。2019年2月13日至2023年11月17日任中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月31日任中银民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年5月25日任中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任中银景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 105.71 | 1.45 | 0.24 | -- |
采矿业 | 164.25 | 2.26 | -1.16 | -- |
制造业 | 1,778.14 | 24.42 | 12.03 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.26 | 1.12 | 1.48 | -- |
批发和零售业 | 93.79 | 1.29 | 0.86 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 194.45 | 2.67 | -1.66 | -- |
住宿和餐饮业 | 47.18 | 0.65 | 新增 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.64 | 2.14 | 1.43 | -- |
金融业 | 142.64 | 1.96 | -1.50 | -- |
租赁和商务服务业 | 49.36 | 0.68 | 新增 | -- |
科学研究和技术服务业 | 41.54 | 0.57 | 0.99 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 51.69 | 0.71 | 新增 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 48.12 | 0.66 | 新增 | -- |
合计 | 2,953.77 | 40.58 | 10.97 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603606 | 东方电缆 | 3.99 | 176.68 | 2.43% | -0.03 | -14.13 |
603218 | 日月股份 | 12.99 | 153.28 | 2.10% | 0.10 | -4.76 |
600522 | 中天科技 | 9.81 | 137.63 | 1.89% | 0.07 | -15.71 |
002531 | 天顺风能 | 12.57 | 127.46 | 1.75% | -0.17 | -13.90 |
002487 | 大金重工 | 5.83 | 125.35 | 1.72% | -0.59 | -19.12 |
601857 | 中国石油 | 5.87 | 58.00 | 0.80% | 新晋 | 15.82 |
601728 | 中国电信 | 9.30 | 56.54 | 0.78% | 新晋 | 8.06 |
000998 | 隆平高科 | 4.32 | 55.56 | 0.76% | -0.93 | -10.99 |
600938 | 中国海油 | 1.87 | 54.66 | 0.75% | 新晋 | 1.68 |
600941 | 中国移动 | 0.51 | 53.94 | 0.74% | 新晋 | 3.25 |
合计 | -- | 67.06 | 999.10 | 13.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230018 | 23附息国债18 | 10.00 | 1014.29 | 13.93 |
110059 | 浦发转债 | 6.66 | 725.70 | 9.97 |
113042 | 上银转债 | 4.75 | 526.40 | 7.23 |
240408 | 23中证30 | 5.00 | 508.04 | 6.98 |
019727 | 23国债24 | 5.00 | 506.68 | 6.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -227.91 |
本期利润(万元) | -216.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.029 |
期末基金资产净值(万元) | 8,406.30 |
期末基金份额净值(元) | 1.1512 |