基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.19 -0.81 1.97 -5.12 -16.87 -20.29 25.31
基准收益率②% 12.91 -2.38 1.59 -4.95 -7.89 -17.10 0.03
① — ② 1.28 1.57 0.38 -0.17 -8.98 -3.19 25.28
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李思佳 2023/10/20 1年1月 14.21 李思佳，女，国籍中国,研究生、硕士学历。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月20日起担任中银战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王伟 2021/12/08 2024/01/31 2年1月23天 -41.10
钱亚风云 2020/12/11 2021/12/08 6年12天 45.78

中银战略新兴产业股票A中银战略新兴产业股票C基金总份额

中银战略新兴产业股票A中银战略新兴产业股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1311147716541480
户均持有份额(万)0.230.270.200.42
机构持有比例(%)0.710.540.640.34
个人持有比例(%)99.2999.4699.3699.66

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,473.95 6.78 -- 0.12
制造业 9,454.60 43.47 -- -17.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 195.30 0.90 -- -2.70
建筑业 474.17 2.18 -- 0.40
交通运输、仓储和邮政业 315.84 1.45 -- -2.66
住宿和餐饮业 168.87 0.78 -- -0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 1,980.13 9.10 -- 3.28
金融业 4,587.28 21.09 -- 11.69
房地产业 166.18 0.76 -- -2.48
租赁和商务服务业 198.29 0.91 -- -0.67
科学研究和技术服务业 8.82 0.04 -- -1.86
教育 21.45 0.10 -- -1.61
卫生和社会工作 97.26 0.45 -- -1.74
文化、体育和娱乐业 115.93 0.53 -- -1.70
合计 19,258.07 88.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 5.14 795.67 3.66% 0.07 -19.86
601688 华泰证券 42.59 749.58 3.45% 0.77 7.64
601600 中国铝业 83.48 742.97 3.42% 0.66 -7.25
300750 宁德时代 2.55 642.32 2.95% 新晋 7.42
603606 东方电缆 10.77 594.18 2.73% 0.26 11.64
601728 中国电信 83.97 563.44 2.59% -0.03 -0.11
601899 紫金矿业 28.63 519.35 2.39% 0.33 -8.16
600362 江西铜业 20.65 504.07 2.32% -0.16 -2.74
601601 中国太保 12.77 499.31 2.30% 新晋 -7.64
601318 中国平安 8.34 476.13 2.19% 新晋 -2.84
合计 -- 298.89 6,087.02 28.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,002.53 4.61 -1.83
合计 1,002.53 4.61 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 10.00 1002.53 4.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.28
本期利润(万元) 88.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3044
期末基金资产净值(万元) 713.43
期末基金份额净值(元) 2.527