近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 2.458元 | 日增长率%： | 0.37 | 今年以来收益率%： | -4.93(排名:830/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-10 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 李思佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.84 | -7.02 | -4.04 | -4.93 | 10.61 | -4.71 | -0.81 | 6.48 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -2.18 |
| 同类平均 ③% | -3.82 | 1.85 | -0.48 | 1.50 | 10.58 | -10.36 | -3.41 | -- |
| ① — ② | -3.90 | -9.70 | -4.46 | -3.37 | 2.23 | -4.66 | -7.70 | 8.66 |
| ① — ③ | -2.03 | -8.87 | -3.56 | -6.43 | 0.03 | 5.65 | 2.60 | -- |
| 同类排名 | 615/980 | 861/973 | 656/947 | 830/967 | 414/903 | 263/803 | 297/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.94 | 14.19 | -0.81 | 1.97 | 17.73 | -16.87 | -20.29 |
| 基准收益率②% | -0.71 | 12.91 | -2.38 | 1.59 | 11.17 | -7.89 | -17.10 |
| ① — ② | 2.65 | 1.28 | 1.57 | 0.38 | 6.56 | -8.98 | -3.19 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李思佳 | 2023/10/20 | 1年6月3天 | 11.22 | 李思佳，女，国籍中国,研究生、硕士学历。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月20日起担任中银战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1163 | 1311 | 1477 | 1654 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.71 | 0.54 | 0.64 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.29 | 99.46 | 99.36 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 656.05 | 3.05 | -- | -3.26 |
| 制造业 | 8,455.76 | 39.31 | -- | -19.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 406.28 | 1.89 | -- | -1.99 |
| 建筑业 | 137.42 | 0.64 | -- | -1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 371.79 | 1.73 | -- | -1.17 |
| 住宿和餐饮业 | 72.52 | 0.34 | -- | -0.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,710.36 | 12.60 | -- | 5.92 |
| 金融业 | 3,963.75 | 18.43 | -- | 8.13 |
| 房地产业 | 248.64 | 1.16 | -- | -1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 53.28 | 0.25 | -- | -1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 48.49 | 0.23 | -- | -1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 204.06 | 0.95 | -- | -1.32 |
| 合计 | 17,328.40 | 80.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300442 | 润泽科技 | 12.08 | 627.68 | 2.92% | 新晋 | -12.74 |
| 601688 | 华泰证券 | 32.54 | 572.38 | 2.66% | -0.79 | -10.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.14 | 569.24 | 2.65% | -0.30 | -8.17 |
| 300502 | 新易盛 | 4.80 | 554.78 | 2.58% | 新晋 | -14.69 |
| 601728 | 中国电信 | 67.44 | 486.92 | 2.26% | -0.33 | 4.55 |
| 600036 | 招商银行 | 11.87 | 466.49 | 2.17% | 新晋 | -6.10 |
| 002837 | 英维克 | 10.58 | 427.27 | 1.99% | 新晋 | -29.84 |
| 603606 | 东方电缆 | 8.11 | 426.18 | 1.98% | -0.75 | 2.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.44 | 424.63 | 1.97% | -1.69 | -21.93 |
| 600522 | 中天科技 | 24.91 | 356.71 | 1.66% | 新晋 | -11.48 |
| 合计 | -- | 177.91 | 4,912.28 | 22.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,169.49 | 5.44 | 0.83 |
| 合计 | 1,169.49 | 5.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 10.60 | 1068.23 | 4.97 |
| 019740 | 24国债09 | 1.00 | 101.26 | 0.47 |
| 基金名称 | 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001677)中银战略新兴产业股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、股指期货、股票期权等权益类品种，债券等固定收益类品种（包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具），国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金管理人投资股票期权及其他新增投资品种前，应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面确认一致，确保双方均准备就绪方可投资。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为80-95%。本基金投资于战略新兴产业相关主题的上市公司股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 基金为股票型证券投资基金，属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 81.93 |
| 本期利润(万元) | 12.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 821.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.576 |
