基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.97 -5.12 -11.14 0.74 -16.87 -20.29 25.31
基准收益率②% 1.59 -4.95 -3.40 -3.98 -7.89 -17.10 0.03
① — ② 0.38 -0.17 -7.74 4.72 -8.98 -3.19 25.28
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李思佳 2023/10/20 6月5天 1.00 李思佳，女，国籍中国,研究生、硕士学历。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月20日起担任中银战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王伟 2021/12/08 2024/01/31 2年1月23天 -41.10
钱亚风云 2020/12/11 2021/12/08 6年12天 45.78

中银战略新兴产业股票A中银战略新兴产业股票C基金总份额

中银战略新兴产业股票A中银战略新兴产业股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1477165414801628
户均持有份额(万)0.270.200.420.38
机构持有比例(%)0.540.640.340.35
个人持有比例(%)99.4699.3699.6699.65

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,278.89 6.26 -- -2.04
制造业 9,422.83 46.13 -- -13.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.58 0.19 -- -4.10
建筑业 536.72 2.63 -- 0.94
批发和零售业 1.48 0.01 -- -2.88
交通运输、仓储和邮政业 244.74 1.20 -- -1.66
住宿和餐饮业 88.08 0.43 -- -0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 1,657.89 8.12 -- 1.94
金融业 3,629.23 17.77 -- 10.04
房地产业 126.21 0.62 -- -2.43
租赁和商务服务业 540.82 2.65 -- 1.80
科学研究和技术服务业 19.67 0.10 -- -1.45
水利、环境和公共设施管理业 0.93 0.00 -- -0.58
教育 40.75 0.20 -- -1.41
卫生和社会工作 83.09 0.41 -- -1.68
文化、体育和娱乐业 49.97 0.24 -- -2.18
合计 17,760.88 86.96 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 4.31 651.97 3.19% 1.15 -5.91
601688 华泰证券 42.59 597.96 2.93% 0.06 -6.85
300308 中际旭创 3.67 574.58 2.81% -0.44 0.24
601600 中国铝业 71.34 527.92 2.58% 0.63 2.49
601728 中国电信 83.97 510.54 2.50% 新晋 4.55
600362 江西铜业 20.65 480.73 2.35% 新晋 13.85
002517 恺英网络 40.39 445.10 2.18% 新晋 -12.48
300750 宁德时代 2.12 403.14 1.97% 新晋 1.54
601899 紫金矿业 23.07 388.04 1.90% 新晋 13.89
600036 招商银行 11.87 382.21 1.87% 新晋 7.13
合计 -- 303.98 4,962.19 24.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,264.00 6.19 0.11
合计 1,264.00 6.19 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 12.50 1264.00 6.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -58.94
本期利润(万元) 5.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0149
期末基金资产净值(万元) 709.66
期末基金份额净值(元) 2.231