基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.01 1.21 -0.57 2.37 5.87 -- --
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 -- --
① — ② 0.49 0.15 0.62 0.14 0.89 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季宬 2025/03/26 8月9天 1.00 季宬，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。自2025年3月26日起，担任中银汇享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周毅 2023/09/21 2025/03/26 1年6月5天 6.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,767.38 5.31 -7.61
金融债券 149,149.24 73.58 -4.19
其中：政策性金融债 4,273.95 2.11 0.01
企业债券 32,856.50 16.21 0.24
中期票据 32,832.62 16.20 0.22
其他债券 1,079.87 0.53 0.01
同业存单 39,633.30 19.55 5.18
合计 266,318.92 131.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232480011 24农行二级资本债02A 150.00 15233.78 7.52
232480073 24工行二级资本债02BC 130.00 13362.15 6.59
232580003 25宁波银行二级资本债01 100.00 10055.83 4.96
112599911 25湖北银行CD065 100.00 9950.70 4.91
112502181 25工商银行CD181 100.00 9896.40 4.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 273.73
本期利润(万元) -2,072.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0105
期末基金资产净值(万元) 202,705.55
期末基金份额净值(元) 1.0236