近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0371元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | -0.04(排名:351/397) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-20 | 资产净值(亿元)： | 20.55(2024-12-30) | 基金经理： | 季宬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.76 | -0.14 | 2.14 | -0.04 | 4.25 | -- | -- | 7.10 |
| 全债指数 ②% | 0.90 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.67 | -- | -- | 9.37 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.24 | 0.51 | 3.69 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.15 | -0.15 | -0.64 | -0.29 | -1.42 | -- | -- | -2.27 |
| ① — ③ | 0.22 | -0.59 | -0.10 | -0.55 | 0.56 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 120/415 | 372/399 | 160/392 | 351/397 | 95/385 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.37 | 0.35 | 1.64 | 1.40 | 5.87 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | 0.14 | 0.09 | 0.58 | 0.05 | 0.89 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季宬 | 2025/03/26 | 20天 | 0.74 | 季宬，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。自2025年3月26日起，担任中银汇享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周毅 | 2023/09/21 | 2025/03/26 | 1年6月5天 | 6.31 |
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 2 | |||
| 户均持有份额(万) | 50,499.95 | 50,499.95 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 23,294.28 | 11.34 | -2.11 |
| 金融债券 | 146,708.62 | 71.40 | 18.69 |
| 其中：政策性金融债 | 9,200.87 | 4.48 | -5.93 |
| 企业债券 | 22,582.61 | 10.99 | 2.36 |
| 中期票据 | 15,618.06 | 7.60 | -0.09 |
| 其他债券 | 4,138.09 | 2.01 | 1.48 |
| 合计 | 212,341.67 | 103.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 130.00 | 13374.09 | 6.51 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 90.00 | 9763.61 | 4.75 |
| 2028044 | 20广发银行二级01 | 80.00 | 8225.67 | 4.00 |
| 232480011 | 24农行二级资本债02A | 70.00 | 7253.14 | 3.53 |
| 2028024 | 20中信银行二级 | 70.00 | 7198.63 | 3.50 |
| 基金名称 | 中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前20个工作日、开放期及开放期结束后20个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-22 | 0.10 |
| 2024-06-12 | 0.13 |
| 2024-03-14 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,225.01 |
| 本期利润(万元) | 4,790.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 |
| 期末基金资产净值(万元) | 205,465.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0375 |
