近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2973元 | 日增长率%： | -0.37 | 今年以来收益率%： | -4.31(排名:7071/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-21 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.31 | -0.27 | -8.87 | -4.31 | 3.79 | -- | -- | -15.17 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 0.49 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.37 | -2.95 | -9.29 | -2.75 | -4.59 | -- | -- | -15.66 |
| ① — ③ | -0.91 | -0.82 | -8.42 | -5.02 | -4.16 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4926/8390 | 4977/8317 | 7270/8145 | 7071/8272 | 4449/7827 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 1.91 | 2.13 | 2.11 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 1.55 | 1.77 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范静 | 2021/04/15 | 4年8天 | 8.55 | 范静（FANJing），女，中国籍，18年证券从业经历，金融市场学硕士，中银基金管理有限公司董事（D）。曾任日本瑞穗银行（中国）有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。自2013年12月3日至2024年8月2日，担任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月14日起，担任中银活期宝货币市场基金的基金经理，2014年6月26日起，担任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。特许公认会计师公会（ACCA）准会员。具有具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。自2019年9月10日起，担任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。自2020年3月6日起，担任中银宁享债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起，担任中银如意宝货币市场基金的基金经理。自2022年6月21日起，担任中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年6月28日至2023年8月11日，担任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 王悦宁 | 2022/02/16 | 3年2月7天 | 6.45 | 王悦宁，女，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月16日任中银如意宝货币市场基金基金经理。2023年7月28日任中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2184009 | 1733458 | 1266389 | 983252 | |
| 户均持有份额(万) | 0.98 | 0.90 | 0.74 | 0.75 | |
| 机构持有比例(%) | 0.87 | 3.02 | 1.58 | 1.98 | |
| 个人持有比例(%) | 99.13 | 96.98 | 98.42 | 98.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 185,242.37 | 7.78 | -1.08 |
| 其中：政策性金融债 | 156,603.83 | 6.57 | 1.08 |
| 企业债券 | 63,575.71 | 2.67 | 0.77 |
| 短期融资券 | 21,308.60 | 0.89 | -1.51 |
| 中期票据 | 272,455.91 | 11.44 | 2.76 |
| 同业存单 | 1,097,226.22 | 46.06 | 6.40 |
| 合计 | 1,639,808.80 | 68.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220214 | 22国开14 | 500.00 | 50071.35 | 2.10 |
| 112416226 | 24上海银行CD226 | 200.00 | 19932.95 | 0.84 |
| 112489559 | 24台州银行CD051 | 200.00 | 19860.56 | 0.83 |
| 112407026 | 24招商银行CD026 | 200.00 | 19857.53 | 0.83 |
| 112472143 | 24徽商银行CD238 | 200.00 | 19843.86 | 0.83 |
| 112407027 | 24招商银行CD027 | 200.00 | 19839.43 | 0.83 |
| 220217 | 22国开17 | 190.00 | 19079.42 | 0.80 |
| 200203 | 20国开03 | 180.00 | 18573.99 | 0.78 |
| 102280392 | 22华为MTN003 | 160.00 | 16379.37 | 0.69 |
| 132280023 | 22华电GN001 | 160.00 | 16331.81 | 0.69 |
| 基金名称 | 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009026)中银高质量发展机遇混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-20%；投资于高质量发展机遇主题相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,070.98 |
| 本期利润(万元) | 8,070.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,138,316.63 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
