基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.52 0.64 2.90 0.58 5.04 2.75 -2.23
基准收益率②% 0.16 0.14 0.46 1.23 1.01 5.29 1.10
① — ② 0.36 0.50 2.44 -0.65 4.03 -2.54 -3.33
业绩比较基准 中证全指指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*85%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳洋 2024/08/16 1年8月27天 9.28 柳洋，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士，2017年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。自2024年8月16日起，担任中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月16日起至2025年7月5日，担任中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月16日起，担任中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年8月1日起，担任中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年8月1日起，担任中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚卫巍 2023/03/03 2026/02/27 2年11月24天 6.50
邢秋羽 2022/07/07 2024/09/20 2年2月13天 -1.95

中银慧泽稳健3个月持有混合A中银慧泽稳健3个月持有混合C基金总份额

中银慧泽稳健3个月持有混合A中银慧泽稳健3个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)334946294377
户均持有份额(万)7.857.157.289.86
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 311.82 5.06 -0.88
合计 311.82 5.06 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 2.10 210.55 3.42
019773 25国债08 0.90 91.19 1.48
019792 25国债19 0.10 10.08 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 107.47
本期利润(万元) 16.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 2,483.67
期末基金份额净值(元) 1.0568