近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.66 | -3.44 | -6.59 | -9.16 | -25.85 | -14.97 | -9.59 |
基准收益率②% | -2.24 | -6.07 | -7.96 | -6.99 | -18.55 | -22.84 | -0.21 |
① — ② | -9.42 | 2.63 | 1.37 | -2.17 | -7.30 | 7.87 | -9.38 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王伟然 | 2023/10/24 | 6月1天 | -10.06 | 王伟然,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、工学博士。曾任中国银行金融市场总部、市场风险管理部业务经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。自2020年11月2日起,担任中银中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起,担任中银优秀企业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日至2024年1月13日任中银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月24日任中银新动力股票型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
杨雷 | 2023/12/07 | 4月18天 | -13.17 | 杨雷,男,中国国籍,研究生硕士。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年12月7日担任中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王帅 | 2020/08/05 | 2023/10/24 | 3年2月19天 | -36.10 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 9,772.02 | 65.71 | -- | 19.52 |
批发和零售业 | 197.40 | 1.33 | -- | -0.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 837.56 | 5.63 | -- | 0.78 |
租赁和商务服务业 | 180.21 | 1.21 | -- | 0.22 |
科学研究和技术服务业 | 50.91 | 0.34 | -- | -0.90 |
文化、体育和娱乐业 | 166.07 | 1.12 | -- | -1.20 |
合计 | 11,204.17 | 75.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688036 | 传音控股 | 4.32 | 726.35 | 4.88% | 1.33 | 2.01 |
300750 | 宁德时代 | 3.17 | 602.81 | 4.05% | 新晋 | 1.54 |
000338 | 潍柴动力 | 26.27 | 438.45 | 2.95% | 新晋 | 10.73 |
001309 | 德明利 | 2.52 | 341.49 | 2.30% | 新晋 | -6.62 |
000708 | 中信特钢 | 22.53 | 340.20 | 2.29% | 新晋 | 6.23 |
002415 | 海康威视 | 10.12 | 325.46 | 2.19% | 新晋 | -0.78 |
002916 | 深南电路 | 3.63 | 323.72 | 2.18% | 新晋 | -3.12 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.70 | 316.09 | 2.13% | 新晋 | -4.43 |
000039 | 中集集团 | 30.99 | 296.57 | 1.99% | 新晋 | 1.68 |
600760 | 中航沈飞 | 8.12 | 295.49 | 1.99% | -1.05 | 2.03 |
合计 | -- | 112.37 | 4,006.63 | 26.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,337.01 |
本期利润(万元) | -1,960.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0756 |
期末基金资产净值(万元) | 14,871.68 |
期末基金份额净值(元) | 0.5736 |