近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.24 | -0.09 | -0.67 | 1.15 | 0.97 | -4.85 | 2.74 |
基准收益率②% | 1.26 | 0.19 | -0.45 | 0.23 | 0.64 | -1.27 | 0.23 |
① — ② | -0.02 | -0.28 | -0.22 | 0.92 | 0.33 | -3.58 | 2.51 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈玮 | 2021/06/24 | 2年9月29天 | 0.91 | 陈玮,男,中国籍,14年证券从业经历,应用数学硕士,中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,高级副总裁(SVP)。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月30日任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年12月31日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月31日至2024年1月29日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月29日至2018年2月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年7月21日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日任中银招利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任中银通利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任中银民利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年1月4日任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1733 | 2065 | 2401 | 2995 | |
户均持有份额(万) | 15.64 | 15.44 | 11.76 | 12.08 | |
机构持有比例(%) | 29.83 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 70.17 | 71.78 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 220.33 | 1.41 | -- | -0.51 |
制造业 | 1,359.43 | 8.69 | -- | 0.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.79 | 0.98 | -- | -0.11 |
金融业 | 53.49 | 0.34 | -- | -0.97 |
租赁和商务服务业 | 113.74 | 0.73 | -- | 0.33 |
合计 | 1,899.78 | 12.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600309 | 万华化学 | 1.88 | 155.66 | 1.00% | 新晋 | 13.77 |
600887 | 伊利股份 | 5.19 | 144.80 | 0.93% | 0.33 | -2.75 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.08 | 141.59 | 0.91% | 新晋 | -8.94 |
00728 | 中国电信 | 37.20 | 141.30 | 0.90% | -0.05 | -- |
600690 | 海尔智家 | 5.43 | 135.48 | 0.87% | 新晋 | 21.90 |
601899 | 紫金矿业 | 7.78 | 130.86 | 0.84% | 新晋 | 15.58 |
00916 | 龙源电力 | 25.30 | 125.69 | 0.80% | 新晋 | -- |
600426 | 华鲁恒升 | 4.67 | 122.17 | 0.78% | 新晋 | 20.03 |
01801 | 信达生物 | 3.55 | 121.33 | 0.78% | 0.07 | -- |
000625 | 长安汽车 | 7.19 | 120.79 | 0.77% | 新晋 | -6.43 |
合计 | -- | 101.27 | 1,339.67 | 8.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,116.85 | 7.14 | 3.16 |
金融债券 | 1,025.75 | 6.56 | -34.57 |
其中:政策性金融债 | 1,025.75 | 6.56 | -0.26 |
企业债券 | 7,239.18 | 46.28 | 25.49 |
可转换债券 | 2,921.92 | 18.68 | -0.41 |
短期融资券 | 1,017.46 | 6.50 | 2.75 |
中期票据 | 3,083.61 | 19.71 | 8.41 |
其他债券 | 1,056.11 | 6.75 | -- |
合计 | 17,460.87 | 111.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220024 | 22附息国债24 | 10.00 | 1116.85 | 7.14 |
115724 | 23津投15 | 10.00 | 1059.90 | 6.78 |
198867 | 23黑龙江35 | 10.00 | 1056.11 | 6.75 |
148282 | 23国证04 | 10.00 | 1032.45 | 6.60 |
102101742 | 21峨乐旅集MTN001 | 10.00 | 1030.59 | 6.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8.54 |
本期利润(万元) | 314.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 |
期末基金资产净值(万元) | 15,458.00 |
期末基金份额净值(元) | 0.9993 |