近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.39 | 0.65 | 0.26 | 1.13 | 2.56 | 2.12 | 3.43 |
基准收益率②% | 0.55 | 0.83 | -0.18 | 0.93 | 1.12 | -0.10 | 1.99 |
① — ② | 0.84 | -0.18 | 0.44 | 0.20 | 1.44 | 2.22 | 1.44 |
业绩比较基准 | 中债-金融债券总指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘筱筠 | 2022/07/27 | 1年8月30天 | 4.70 | 刘筱筠,女,中国籍,9年证券从业经历,经济学硕士。曾任中国工商银行总行金融市场部债券交易经理。2021年加入中银基金管理有限公司。2021年10月15日任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月15日任中银欣享利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任中银聚享债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2 | 4 | 4 | 4 | |
户均持有份额(万) | 1632.98 | 39398.61 | 39756.58 | 50082.74 | |
机构持有比例(%) | 60.63 | 99.19 | 99.22 | 99.39 | |
个人持有比例(%) | 39.37 | 0.81 | 0.78 | 0.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,101.62 | 34.36 | -12.86 |
金融债券 | 1,530.90 | 47.74 | 7.20 |
其中:政策性金融债 | 1,530.90 | 47.74 | 7.20 |
合计 | 2,632.51 | 82.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200203 | 20国开03 | 10.00 | 1017.94 | 31.75 |
019709 | 23国债16 | 7.00 | 707.84 | 22.08 |
210203 | 21国开03 | 5.00 | 512.96 | 16.00 |
230023 | 23附息国债23 | 3.00 | 338.03 | 10.54 |
019547 | 16国债19 | 0.50 | 55.75 | 1.74 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10.55 |
本期利润(万元) | 19.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
期末基金资产净值(万元) | 1,318.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.0254 |