基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.03 0.95 -0.69 1.89 4.77 2.56 2.12
基准收益率②% -1.25 0.49 -1.59 2.30 3.86 1.12 -0.10
① — ② 0.22 0.46 0.90 -0.41 0.91 1.44 2.22
业绩比较基准 中债-金融债券总指数(全价)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李家毅 2024/06/11 1年5月24天 1.91 李家毅，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。曾任中欧基金研究员/交易员、博时基金交易员、中信建投证券投资顾问。2024年加入中银基金管理有限公司。自2024年6月11日起，担任中银聚享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任中银利享定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘筱筠 2022/07/27 2025/02/14 2年6月18天 7.99
王妍 2022/04/27 2023/12/25 1年7月28天 3.66
索丽娜 2020/09/21 2022/06/28 1年9月7天 6.41

中银聚享债券A中银聚享债券B基金总份额

中银聚享债券A中银聚享债券B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4882
户均持有份额(万)23279.3024343.5030417.001632.98
机构持有比例(%)98.6199.3499.4760.63
个人持有比例(%)1.390.660.5339.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 23,641.42 26.54 -0.12
金融债券 85,395.10 95.85 6.73
其中：政策性金融债 85,395.10 95.85 6.73
合计 109,036.52 122.39 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 200.00 20503.72 23.02
240313 24进出13 180.00 18004.02 20.21
240403 24农发03 100.00 10178.91 11.43
230413 23农发13 100.00 10087.45 11.32
250421 25农发21 100.00 10040.17 11.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -336.71
本期利润(万元) -893.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0105
期末基金资产净值(万元) 87,508.73
期末基金份额净值(元) 1.0413