近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0497元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:1690/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-20 | 资产净值(亿元)： | 20.63(2024-12-30) | 基金经理： | 李家毅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.91 | 0.14 | 1.95 | 0.08 | 3.09 | 6.82 | 9.01 | 15.50 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.02 | 2.75 | 0.29 | 5.00 | 11.60 | 15.47 | 24.35 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.24 | 0.13 | -0.80 | -0.21 | -1.91 | -4.79 | -6.46 | -8.85 |
| ① — ③ | 0.28 | -0.10 | 0.10 | -0.16 | 0.18 | -0.19 | -0.57 | -- |
| 同类排名 | 395/2390 | 1550/2370 | 828/2266 | 1690/2354 | 749/2075 | 888/1722 | 824/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.89 | 0.57 | 0.83 | 1.39 | 4.77 | 2.56 | 2.12 |
| 基准收益率②% | 2.30 | 0.13 | 0.84 | 0.55 | 3.86 | 1.12 | -0.10 |
| ① — ② | -0.41 | 0.44 | -0.01 | 0.84 | 0.91 | 1.44 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 中债-金融债券总指数(全价)收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李家毅 | 2024/06/11 | 10月12天 | 2.85 | 李家毅，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。曾任中欧基金研究员/交易员、博时基金交易员、中信建投证券投资顾问。2024年加入中银基金管理有限公司。自2024年6月11日起，担任中银聚享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任中银利享定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8 | 8 | 2 | 4 | |
| 户均持有份额(万) | 24343.50 | 30417.00 | 1632.98 | 39398.61 | |
| 机构持有比例(%) | 99.34 | 99.47 | 60.63 | 99.19 | |
| 个人持有比例(%) | 0.66 | 0.53 | 39.37 | 0.81 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 100,320.82 | 47.55 | -0.02 |
| 金融债券 | 115,982.45 | 54.97 | -4.75 |
| 其中：政策性金融债 | 115,982.45 | 54.97 | -4.75 |
| 合计 | 216,303.27 | 102.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240411 | 24农发11 | 420.00 | 42539.43 | 20.16 |
| 230022 | 23附息国债22 | 350.00 | 36730.73 | 17.41 |
| 240013 | 24附息国债13 | 210.00 | 21941.55 | 10.40 |
| 240018 | 24附息国债18 | 200.00 | 20492.66 | 9.71 |
| 200212 | 20国开12 | 170.00 | 17461.51 | 8.28 |
| 基金名称 | 中银聚享债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (380010)中银聚享债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据、商业银行金融债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、主体信用级别评级为AAA的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、资产支持证券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 中银理财30天债券A |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-18 | 0.10 |
| 2023-09-17 | 0.10 |
| 2023-06-26 | 0.12 |
| 2023-02-28 | 0.10 |
| 2022-12-27 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,675.11 |
| 本期利润(万元) | 3,832.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 206,337.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0595 |
