近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1059元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.34(排名:433/460) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-14 | 资产净值(亿元)： | 9.09(2024-12-30) | 基金经理： | 郑涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | -0.25 | 1.93 | -0.34 | -- | -- | -- | 2.22 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.76 | 0.27 | -- | -- | -- | 36.06 |
| 同类平均 ③% | 0.67 | 0.05 | 2.06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.46 | -0.30 | -0.84 | -0.62 | -- | -- | -- | -33.84 |
| ① — ③ | 0.02 | -0.31 | -0.14 | -0.35 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 159/477 | 417/464 | 163/431 | 433/460 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债3-5年期农发行债券指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑涛 | 2018/09/19 | 6年6月26天 | 2.22 | 郑涛，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。2016年6月7日任中银美元债债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2017年6月23日任中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年10月22日任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2020年2月19日任中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年9月19日任中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月25日任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年6月17日至2023年5月19日任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月8日任中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月8日任中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 16376.38 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 485,324.77 | 112.72 | 1.36 |
| 其中：政策性金融债 | 485,324.77 | 112.72 | 1.36 |
| 合计 | 485,324.77 | 112.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240405 | 24农发05 | 890.00 | 93017.41 | 21.60 |
| 240415 | 24农发15 | 750.00 | 76678.56 | 17.81 |
| 220407 | 22农发07 | 530.00 | 54955.92 | 12.76 |
| 190406 | 19农发06 | 450.00 | 50135.70 | 11.64 |
| 240430 | 24农发30 | 320.00 | 33057.74 | 7.68 |
| 基金名称 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006224)中银中债3-5年期农发债指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的农发债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，同时本基金不参与可转换债券投资。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-23 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.90% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 239.32 |
| 本期利润(万元) | 1,107.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0305 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90,867.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1097 |
