基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.51 0.24 0.08 0.68 0.71 4.52 2.52
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 0.22 0.20 1.58 -0.38 2.30 -0.46 0.46
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高志刚 2022/12/06 3年5月6天 9.07 高志刚，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月6日起，担任中银荣享债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月6日起，担任中银安享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日起，担任中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈玮 2024/01/29 2025/10/24 1年8月26天 4.76
王晓彦 2023/12/25 2025/03/26 1年3月1天 4.42
王妍 2022/05/25 2023/12/25 1年7月 3.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,490.26 87.97 -11.38
其中：政策性金融债 4,490.26 87.97 -11.38
合计 4,490.26 87.97 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250203 25国开03 30.00 2970.77 58.20
09250207 25国开清发07 10.00 1014.96 19.88
250211 25国开11 5.00 504.53 9.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.06
本期利润(万元) 25.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 5,104.48
期末基金份额净值(元) 1.019