近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.82 | 0.23 | 1.16 | 0.29 | 2.52 | 0.78 | -- |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.46 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈玮 | 2024/01/29 | 2月20天 | 1.46 | 陈玮,男,中国籍,14年证券从业经历,应用数学硕士,中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,高级副总裁(SVP)。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月30日任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年12月31日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月31日至2024年1月29日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月29日至2018年2月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年7月21日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日任中银招利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任中银通利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任中银民利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年1月4日任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。 |
王晓彦 | 2023/12/25 | 3月24天 | 1.98 | 王晓彦(WANGXiaoyan),女,中国籍,11年证券从业经历,金融学经济学双硕士。曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理,现任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。2021年5月11日任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日至2022年12月8日任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月27日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月11日任中银稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。 |
高志刚 | 2022/12/06 | 1年4月12天 | 4.60 | 高志刚,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士、研究生。曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月6日起,担任中银荣享债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月6日起,担任中银安享债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月6日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。2023年4月17日任中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月19日任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王妍 | 2022/05/25 | 2023/12/25 | 1年7月 | 3.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 53,010.15 | 18.76 | 10.82 |
其中:政策性金融债 | 46,992.93 | 16.63 | 8.69 |
企业债券 | 89,343.09 | 31.62 | -23.66 |
中期票据 | 97,999.44 | 34.68 | 0.54 |
同业存单 | 39,768.35 | 14.07 | -- |
合计 | 280,121.02 | 99.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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148242 | 23国信D1 | 240.00 | 24389.38 | 8.63 |
102381047 | 23深业MTN001 | 190.00 | 19464.34 | 6.89 |
115251 | 23招证G1 | 150.00 | 15297.09 | 5.41 |
137666 | 22华泰G2 | 150.00 | 15109.55 | 5.35 |
230211 | 23国开11 | 120.00 | 12045.48 | 4.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,656.73 |
本期利润(万元) | 2,300.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 |
期末基金资产净值(万元) | 282,550.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.0332 |