基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.21 -6.38 -6.54 -3.70 -12.58 -11.10 --
基准收益率②% 2.47 -3.91 -2.34 -2.71 -6.03 -- --
① — ② -1.26 -2.47 -4.20 -0.99 -6.55 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严菲 2020/03/30 4年26天 -20.92 严菲（YANFei），女，中国籍，20年证券从业经历，金融学硕士。中银基金管理有限公司副总裁（VP）。曾任融通基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司。2007年3月2日至2015年6月19日任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。2012年1月12日至2015年6月19日任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2023年11月29日任中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日任中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日任中银健康生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银宏观策略混合A中银宏观策略混合C基金总份额

中银宏观策略混合A中银宏观策略混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3417161
户均持有份额(万)0.230.420.450.04
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,342.63 17.61 -- 11.07
制造业 5,045.49 16.63 -- -29.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,327.73 10.97 -- 7.40
批发和零售业 206.56 0.68 -- -1.24
交通运输、仓储和邮政业 3,471.44 11.44 -- 8.98
信息传输、软件和信息技术服务业 1,487.07 4.90 -- 0.05
金融业 2,215.78 7.30 -- 2.50
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 254.97 0.84 -- 0.27
合计 21,351.98 70.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 58.84 1,466.88 4.84% 1.26 2.94
601006 大秦铁路 192.27 1,415.13 4.66% 0.60 2.78
000429 粤高速A 86.13 862.16 2.84% 0.81 10.03
600547 山东黄金 30.52 861.58 2.84% 新晋 15.23
001965 招商公路 72.31 817.15 2.69% 新晋 8.28
600886 国投电力 51.94 781.70 2.58% 0.45 7.67
601088 中国神华 19.57 764.99 2.52% 新晋 4.79
600150 中国船舶 18.11 670.07 2.21% 新晋 5.36
601225 陕西煤业 26.32 660.37 2.18% 新晋 -0.72
600028 中国石化 99.02 632.74 2.09% -2.77 4.60
合计 -- 655.03 8,932.77 29.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,659.77 5.47 -0.86
合计 1,659.77 5.47 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 14.70 1486.47 4.90
019703 23国债10 1.70 173.31 0.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.38
本期利润(万元) 0.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0101
期末基金资产净值(万元) 6.35
期末基金份额净值(元) 0.921