近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.44 | 0.13 | -0.33 | 0.84 | 1.83 | -0.81 | 5.61 |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 1.50 |
① — ② | -0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.51 | 1.12 | 0.97 | 4.11 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈玮 | 2019/09/27 | 4年6月26天 | 17.01 | 陈玮,男,中国籍,14年证券从业经历,应用数学硕士,中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,高级副总裁(SVP)。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月30日任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年12月31日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月31日至2024年1月29日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月29日至2018年2月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年7月21日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日任中银招利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任中银通利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任中银民利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年1月4日任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 788 | 936 | 923 | 680 | |
户均持有份额(万) | 4.30 | 5.18 | 5.30 | 18.36 | |
机构持有比例(%) | 3.24 | 14.30 | 23.73 | 72.93 | |
个人持有比例(%) | 96.76 | 85.70 | 76.27 | 27.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,831.62 | 1.36 | -0.45 | -- |
制造业 | 25,258.51 | 7.11 | -2.19 | -- |
建筑业 | 3,472.84 | 0.98 | 0.01 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,661.34 | 1.03 | -0.17 | -- |
金融业 | 4,059.87 | 1.14 | 0.06 | -- |
租赁和商务服务业 | 1,701.57 | 0.48 | -0.09 | -- |
合计 | 42,985.75 | 12.10 | -2.83 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601669 | 中国电建 | 698.76 | 3,472.84 | 0.98% | 0.19 | 1.47 |
600887 | 伊利股份 | 115.86 | 3,232.49 | 0.91% | 0.40 | -3.59 |
600309 | 万华化学 | 31.77 | 2,630.56 | 0.74% | 0.32 | 13.83 |
600276 | 恒瑞医药 | 50.64 | 2,328.10 | 0.66% | 0.13 | -8.35 |
002738 | 中矿资源 | 60.43 | 2,218.87 | 0.62% | 0.10 | -8.67 |
601899 | 紫金矿业 | 118.79 | 1,998.05 | 0.56% | 新晋 | 13.87 |
000625 | 长安汽车 | 116.28 | 1,953.50 | 0.55% | 新晋 | -8.74 |
002371 | 北方华创 | 6.39 | 1,952.78 | 0.55% | 0.05 | -1.15 |
002415 | 海康威视 | 59.02 | 1,898.08 | 0.53% | 新晋 | -1.62 |
601888 | 中国中免 | 19.92 | 1,701.57 | 0.48% | 新晋 | -16.26 |
合计 | -- | 1,277.86 | 23,386.84 | 6.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113052 | 兴业转债 | 149.22 | 15545.58 | 4.38 |
137799 | 22海通05 | 150.00 | 15195.18 | 4.28 |
148282 | 23国证04 | 120.00 | 12389.41 | 3.49 |
137814 | 22华泰G5 | 100.00 | 10124.59 | 2.85 |
115797 | 23信投C8 | 90.00 | 9213.82 | 2.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 9.33 |
本期利润(万元) | 3.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
期末基金资产净值(万元) | 3,523.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.0398 |