近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0568元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | 5.53(排名:1211/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-19 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 刘腾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.33 | 6.92 | 5.72 | 5.53 | -- | -- | -- | 5.91 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | -- | -- | -- | 14.03 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.61 | 4.23 | 5.30 | 7.09 | -- | -- | -- | -8.12 |
| ① — ③ | 3.07 | 6.36 | 6.17 | 4.82 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2083/8390 | 952/8317 | 1119/8145 | 1211/8272 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘腾 | 2024/08/20 | 8月2天 | 5.37 | 刘腾（LIUTeng）金融学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司任助理副总裁（AVP），男，中国籍，12年证券从业经历，曾任研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。具备基金从业资格。自2017年9月28日起，担任中银金融地产混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日起，担任中银双息回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月16日起，担任中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2024年1月25日，担任中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月12日起至2023年5月16日，担任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日至2022年11月3日，担任中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日至2023年3月20日，担任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任中银价值发现混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 73 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.99 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 84.63 | 6.25 | -- | 1.85 |
| 制造业 | 338.34 | 24.98 | -- | -21.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.96 | 5.61 | -- | 2.64 |
| 建筑业 | 27.12 | 2.00 | -- | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.53 | 2.99 | -- | 0.66 |
| 住宿和餐饮业 | 24.44 | 1.80 | -- | 0.25 |
| 金融业 | 141.01 | 10.41 | -- | 3.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.29 | 0.69 | -- | -1.02 |
| 合计 | 741.32 | 54.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 0.95 | 67.39 | 4.98% | 新晋 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 2.11 | 62.35 | 4.60% | 新晋 | 5.94 |
| 00939 | 建设银行 | 10.20 | 61.21 | 4.52% | 新晋 | -- |
| 03968 | 招商银行 | 1.40 | 51.86 | 3.83% | 新晋 | -- |
| 600104 | 上汽集团 | 2.13 | 44.22 | 3.27% | 新晋 | -1.58 |
| 000001 | 平安银行 | 3.68 | 43.06 | 3.18% | 新晋 | -4.22 |
| 01109 | 华润置地 | 1.95 | 40.72 | 3.01% | 新晋 | -- |
| 001872 | 招商港口 | 1.98 | 40.53 | 2.99% | 新晋 | -6.51 |
| 688010 | 福光股份 | 1.41 | 40.07 | 2.96% | 新晋 | 12.23 |
| 601939 | 建设银行 | 3.78 | 33.23 | 2.45% | 新晋 | 6.23 |
| 601998 | 中信银行 | 3.06 | 21.36 | 1.58% | 新晋 | -1.58 |
| 00998 | 中信银行 | 3.90 | 19.39 | 1.43% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 36.55 | 525.39 | 38.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 90.70 | 6.70 | -- |
| 合计 | 90.70 | 6.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 0.90 | 90.70 | 6.70 |
| 基金名称 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019949)中银价值发现混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.04 |
| 本期利润(万元) | -6.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 292.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0036 |
