基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.65 -13.06 8.05 7.94 -6.35 -9.47 1.52
基准收益率②% -5.15 -3.56 -3.87 3.67 -8.86 -16.56 0.53
① — ② -2.50 -9.50 11.92 4.27 2.51 7.09 0.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄珺 2021/09/06 2年7月11天 -20.44 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银鑫新消费成长混合A中银鑫新消费成长混合C基金总份额

中银鑫新消费成长混合A中银鑫新消费成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5355596764378102
户均持有份额(万)6.275.795.475.15
机构持有比例(%)39.8337.4411.219.46
个人持有比例(%)60.1762.5688.7990.54

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,950.28 5.53 新增 2.01
制造业 25,776.66 48.35 -8.66 0.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 233.49 0.44 -0.43 -2.28
批发和零售业 1.95 0.00 0.01 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 0.92 0.00 3.00 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 7,187.77 13.48 0.38 7.83
金融业 4,210.88 7.90 9.73 2.98
租赁和商务服务业 365.64 0.69 1.06 -0.16
科学研究和技术服务业 57.03 0.11 0.12 -1.48
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
教育 811.79 1.52 新增 0.47
卫生和社会工作 234.77 0.44 0.76 -1.32
文化、体育和娱乐业 4,964.37 9.31 -1.40 7.60
合计 46,796.44 87.77 -2.00 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 205.39 2,294.21 4.30% 0.40 -9.61
000998 隆平高科 156.26 2,203.27 4.13% 新晋 -13.05
300748 金力永磁 83.49 1,688.25 3.17% 新晋 -9.14
300896 爱美客 5.68 1,671.79 3.14% -0.93 -12.44
300136 信维通信 69.17 1,632.41 3.06% 新晋 -21.80
601318 中国平安 38.13 1,536.64 2.88% -1.39 -9.98
002050 三花智控 47.96 1,410.02 2.64% 0.45 -18.88
002739 万达电影 95.52 1,243.67 2.33% -0.03 2.92
002558 巨人网络 111.57 1,242.89 2.33% 0.08 -15.92
601688 华泰证券 86.63 1,208.49 2.27% -0.04 -7.26
合计 -- 899.80 16,131.64 30.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,194.24
本期利润(万元) -1,298.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0383
期末基金资产净值(万元) 28,913.75
期末基金份额净值(元) 0.8607