基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.71 24.88 25.81 -8.97 -7.05 -3.10 -8.42
基准收益率②% 8.81 2.91 1.47 -0.95 -2.86 -11.78 -18.79
① — ② 9.90 21.97 24.34 -8.02 -4.19 8.68 10.37
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑宁 2023/02/28 2年9月4天 52.54 郑宁，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理；中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员（医药组组长）。2022年加入中银基金管理有限公司。2022年7月1日任中银创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2022年10月13日任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。
王方舟 2025/03/26 8月9天 47.73 王方舟，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2017年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。自2025年3月26日起，担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄珺 2021/11/04 2023/02/28 1年3月24天 -8.58
刘潇 2020/05/27 2021/11/04 1年5月8天 21.09

中银大健康股票A中银大健康股票C基金总份额

中银大健康股票A中银大健康股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1729710442945210009
户均持有份额(万)1.191.992.732.30
机构持有比例(%)0.000.0015.820.00
个人持有比例(%)100.00100.0084.18100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 38,324.88 70.68 -- 12.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.71 0.07 -- -2.01
批发和零售业 27.53 0.05 -- -1.11
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -2.77
合计 38,393.95 70.80 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 54.22 3,879.15 7.15% 0.56 -5.05
688331 荣昌生物 31.29 3,656.67 6.74% 1.18 -7.52
002422 科伦药业 97.30 3,573.66 6.59% -0.62 -2.96
688382 益方生物 112.15 3,488.87 6.43% 新晋 -11.04
688235 百济神州 10.81 3,316.76 6.12% -0.03 -7.37
300765 新诺威 68.99 3,168.02 5.84% 1.54 -12.70
01801 信达生物 31.45 2,767.95 5.10% -0.43 --
002294 信立泰 41.10 2,480.13 4.57% -0.06 0.17
09606 映恩生物-B 5.82 1,932.00 3.56% 新晋 --
002653 海思科 35.05 1,873.70 3.46% -1.69 4.90
合计 -- 488.18 30,136.91 55.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,955.62 5.45 0.01
合计 2,955.62 5.45 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 13.00 1310.05 2.42
019758 24国债21 8.60 870.69 1.61
019773 25国债08 7.70 774.88 1.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,174.47
本期利润(万元) 5,917.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3104
期末基金资产净值(万元) 31,063.35
期末基金份额净值(元) 1.8462