近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.3708元 | 日增长率%： | -2.29 | 今年以来收益率%： | 41.72(排名:1/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-26 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2024-12-30) | 基金经理： | 郑宁 王方舟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 21.48 | 41.52 | 30.22 | 41.72 | 49.53 | 28.60 | 46.89 | 40.29 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 15.92 |
| 同类平均 ③% | -3.82 | 1.85 | -0.48 | 1.50 | 10.58 | -10.36 | -3.41 | -- |
| ① — ② | 23.42 | 38.84 | 29.80 | 43.28 | 41.15 | 28.65 | 40.00 | 24.37 |
| ① — ③ | 25.30 | 39.67 | 30.70 | 40.22 | 38.95 | 38.96 | 50.29 | -- |
| 同类排名 | 1/980 | 1/973 | 3/947 | 1/967 | 19/903 | 3/803 | 11/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.97 | 17.34 | -7.37 | -6.07 | -7.05 | -3.10 | -8.42 |
| 基准收益率②% | -0.95 | 13.87 | -7.75 | -6.64 | -2.86 | -11.78 | -18.79 |
| ① — ② | -8.02 | 3.47 | 0.38 | 0.57 | -4.19 | 8.68 | 10.37 |
| 业绩比较基准 | 中证健康产业指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑宁 | 2023/02/28 | 2年1月23天 | 26.73 | 郑宁，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理；中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员（医药组组长）。2022年加入中银基金管理有限公司。2022年7月1日任中银创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2022年10月13日任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 王方舟 | 2025/03/26 | 28天 | 22.74 | 王方舟，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2017年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。自2025年3月26日起，担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10442 | 9452 | 10009 | 10633 | |
| 户均持有份额(万) | 1.99 | 2.73 | 2.30 | 2.31 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 15.82 | 0.00 | 0.05 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 84.18 | 100.00 | 99.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 20,052.10 | 73.18 | -- | 14.23 |
| 批发和零售业 | 399.98 | 1.46 | -- | -1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.48 | 0.01 | -- | -2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.06 | 0.02 | -- | -6.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -2.09 |
| 合计 | 20,460.73 | 74.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 58.61 | 2,690.20 | 9.82% | -0.21 | 13.57 |
| 688235 | 百济神州 | 10.35 | 1,665.88 | 6.08% | -0.29 | 11.30 |
| 688331 | 荣昌生物 | 54.47 | 1,639.95 | 5.98% | -1.62 | 40.21 |
| 300765 | 新诺威 | 50.31 | 1,337.74 | 4.88% | -0.37 | 24.08 |
| 002294 | 信立泰 | 43.18 | 1,335.48 | 4.87% | 0.43 | 31.23 |
| 688506 | 百利天恒 | 6.80 | 1,303.36 | 4.76% | 0.26 | 35.46 |
| 688062 | 迈威生物 | 61.96 | 1,251.56 | 4.57% | -0.56 | 23.89 |
| 002653 | 海思科 | 37.38 | 1,242.84 | 4.54% | -0.08 | 24.66 |
| 002422 | 科伦药业 | 41.52 | 1,242.69 | 4.54% | 0.06 | 12.99 |
| 688428 | 诺诚健华 | 94.53 | 1,160.84 | 4.24% | 新晋 | 23.05 |
| 合计 | -- | 459.11 | 14,870.54 | 54.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,470.60 | 5.37 | 0.13 |
| 合计 | 1,470.60 | 5.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 7.20 | 733.76 | 2.68 |
| 019749 | 24国债15 | 4.90 | 493.80 | 1.80 |
| 019740 | 24国债09 | 2.40 | 243.03 | 0.89 |
| 基金名称 | 中银大健康股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010321)中银大健康股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-20%；投资于大健康主题相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 970.63 |
| 本期利润(万元) | -1,879.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0798 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,562.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9899 |
