基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.07 5.41 5.56 -7.67 -3.10 -8.42 -5.59
基准收益率②% -6.64 -2.04 -4.22 -6.86 -11.78 -18.79 -1.72
① — ② 0.57 7.45 9.78 -0.81 8.68 10.37 -3.87
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑宁 2023/02/28 1年2月7天 -2.24 郑宁，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理；中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员（医药组组长）。2022年加入中银基金管理有限公司。2022年7月1日任中银创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2022年10月13日任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄珺 2021/11/04 2023/02/28 1年3月24天 -8.58
刘潇 2020/05/27 2021/11/04 1年5月8天 21.09

中银大健康股票A中银大健康股票C基金总份额

中银大健康股票A中银大健康股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)10009106331126312129
户均持有份额(万)2.302.312.302.28
机构持有比例(%)0.000.050.000.00
个人持有比例(%)100.0099.95100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,269.44 76.36 -- 16.41
批发和零售业 96.41 0.33 -- -2.56
交通运输、仓储和邮政业 0.48 0.00 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 0.00 -- -6.18
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 29.15 0.10 -- -1.45
水利、环境和公共设施管理业 0.52 0.00 -- -0.58
合计 22,397.30 76.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 62.68 2,881.58 9.88% -0.02 5.25
688235 百济神州 13.47 1,781.13 6.11% 0.28 9.38
688331 荣昌生物 31.08 1,674.30 5.74% -0.47 9.46
002422 科伦药业 43.50 1,328.93 4.56% -0.26 13.17
300765 新诺威 34.02 1,258.74 4.32% 新晋 9.41
00013 和黄医药 40.85 990.62 3.40% 0.35 --
02162 康诺亚-B 31.70 974.21 3.34% 0.30 --
09926 康方生物 22.00 930.39 3.19% 0.00 --
01801 信达生物 27.00 922.78 3.16% -0.18 --
688351 微电生理 35.39 920.04 3.15% 新晋 15.68
合计 -- 341.69 13,662.72 46.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,719.58 5.90 0.45
合计 1,719.58 5.90 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 14.50 1466.24 5.03
019727 23国债24 2.50 253.34 0.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,344.51
本期利润(万元) -1,485.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0642
期末基金资产净值(万元) 23,514.13
期末基金份额净值(元) 1.0004