基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.68 0.43 -1.15 0.16 4.06 -- --
基准收益率②% 1.88 1.36 -0.36 1.34 7.41 -- --
① — ② -0.20 -0.93 -0.79 -1.18 -3.35 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苗婷 2023/10/20 2年1月15天 4.25 苗婷（MIAOTing），女，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员。自2016年8月16日起，担任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月8日，担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起，担任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起至2025年3月26日，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月7日，担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年9月19日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月14日起，担任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。自2021年6月21日至2021年11月3日，担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银富利6个月持有混合A中银富利6个月持有混合C基金总份额

中银富利6个月持有混合A中银富利6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)73111205744
户均持有份额(万)5.946.789.719.60
机构持有比例(%)11.536.6552.7515.12
个人持有比例(%)88.4793.3547.2584.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 24.66 1.37 -- -4.14
制造业 158.27 8.81 -- -37.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.08 1.17 -- -0.56
建筑业 4.85 0.27 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 11.37 0.63 -- -6.16
金融业 44.73 2.49 -- -4.02
合计 264.96 14.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01398 工商银行 3.30 17.29 0.96% 0.34 --
01385 上海复旦 0.40 16.62 0.93% 新晋 --
600900 长江电力 0.59 16.08 0.89% 0.03 0.50
00981 中芯国际 0.20 14.53 0.81% 新晋 --
600141 兴发集团 0.44 12.39 0.69% 新晋 12.33
06178 光大证券 1.16 12.00 0.67% 新晋 --
601138 工业富联 0.18 11.88 0.66% 新晋 -14.42
601899 紫金矿业 0.40 11.78 0.66% 新晋 -1.84
02611 国泰海通 0.62 9.09 0.51% 新晋 --
600941 中国移动 0.08 8.37 0.47% 0.24 0.68
601211 国泰君安 0.41 7.74 0.43% 新晋 -0.83
00941 中国移动 0.10 7.71 0.43% -0.05 --
合计 -- 7.88 145.48 8.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,007.64 56.07 -5.06
其中：政策性金融债 1,007.64 56.07 -5.06
合计 1,007.64 56.07 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250401 25农发01 10.00 1007.64 56.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.03
本期利润(万元) 5.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0173
期末基金资产净值(万元) 339.65
期末基金份额净值(元) 1.0545