基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.12 -0.52 1.68 0.43 0.41 4.06 --
基准收益率②% -0.48 -0.18 1.88 1.36 2.70 7.41 --
① — ② -1.64 -0.34 -0.20 -0.93 -2.29 -3.35 --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苗婷 2023/10/20 2年6月23天 4.39 苗婷（MIAOTing），女，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员。自2016年8月16日起，担任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月8日，担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起，担任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起至2025年3月26日，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月7日，担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年9月19日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月14日起至2026年4月10日，担任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。自2021年6月21日至2021年11月3日，担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任中银淳益混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银富利6个月持有混合A中银富利6个月持有混合C基金总份额

中银富利6个月持有混合A中银富利6个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6973111205
户均持有份额(万)4.105.946.789.71
机构持有比例(%)17.6611.536.6552.75
个人持有比例(%)82.3488.4793.3547.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.62 1.91 -- -2.89
制造业 39.03 9.80 -- -37.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.70 0.68 -- -1.57
建筑业 0.65 0.16 -- -1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 0.17 -- -4.43
金融业 16.05 4.03 -- -2.73
水利、环境和公共设施管理业 1.47 0.37 -- -0.96
卫生和社会工作 0.61 0.15 -- -1.11
合计 68.82 17.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 0.09 4.63 1.16% -0.06 16.40
601328 交通银行 0.56 3.92 0.98% 新晋 -2.00
601088 中国神华 0.08 3.74 0.94% 0.23 -2.70
002126 银轮股份 0.08 3.40 0.85% 0.19 2.88
601009 南京银行 0.28 3.18 0.80% -0.20 3.76
601318 中国平安 0.05 2.84 0.71% -0.04 2.10
600900 长江电力 0.10 2.70 0.68% 新晋 2.24
000001 平安银行 0.24 2.66 0.67% 新晋 1.61
603606 东方电缆 0.04 2.42 0.61% 新晋 6.55
600276 恒瑞医药 0.04 2.21 0.55% 新晋 -6.28
合计 -- 1.56 31.70 7.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.43 0.36 0.04
合计 1.43 0.36 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113053 隆22转债 0.01 1.43 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.82
本期利润(万元) -6.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0222
期末基金资产净值(万元) 286.67
期末基金份额净值(元) 1.0268