近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0303元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -1.38(排名:5441/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-19 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 苗婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.16 | -0.24 | -0.95 | -1.38 | 0.66 | -- | -- | 3.03 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 9.79 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.78 | -2.92 | -1.37 | 0.18 | -7.72 | -- | -- | -6.76 |
| ① — ③ | 3.25 | -0.79 | -0.50 | -2.09 | -7.29 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1867/8390 | 4956/8317 | 4482/8145 | 5441/8272 | 5788/7827 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 1.33 | 1.43 | 1.09 | 4.06 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.34 | 3.51 | 0.91 | 1.46 | 7.41 | -- | -- |
| ① — ② | -1.18 | -2.18 | 0.52 | -0.37 | -3.35 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苗婷 | 2023/10/20 | 1年6月2天 | 2.94 | 苗婷（MIAOTing），女，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员。自2016年8月16日起，担任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月8日，担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起，担任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起至2025年3月26日，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月7日，担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年9月19日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月14日起，担任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。自2021年6月21日至2021年11月3日，担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 111 | 205 | 744 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.78 | 9.71 | 9.60 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 6.65 | 52.75 | 15.12 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 93.35 | 47.25 | 84.88 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 106.46 | 1.98 | -- | -2.42 |
| 制造业 | 468.47 | 8.69 | -- | -37.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.86 | 2.13 | -- | -0.84 |
| 建筑业 | 10.62 | 0.20 | -- | -1.53 |
| 批发和零售业 | 22.51 | 0.42 | -- | -1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.08 | 1.23 | -- | -1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.05 | 1.84 | -- | -3.43 |
| 金融业 | 83.14 | 1.54 | -- | -5.29 |
| 合计 | 971.19 | 18.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 2.25 | 66.49 | 1.23% | -0.84 | 5.94 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.42 | 53.22 | 0.99% | 0.39 | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.20 | 53.20 | 0.99% | 0.37 | -11.83 |
| 601728 | 中国电信 | 7.18 | 51.84 | 0.96% | 新晋 | 5.49 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.43 | 50.45 | 0.94% | 新晋 | -1.58 |
| 601088 | 中国神华 | 1.04 | 45.22 | 0.84% | 0.29 | 5.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.00 | 39.65 | 0.74% | 新晋 | -18.84 |
| 001965 | 招商公路 | 2.82 | 39.34 | 0.73% | 新晋 | -0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 0.51 | 38.36 | 0.71% | 新晋 | -5.13 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.39 | 31.56 | 0.59% | 新晋 | 7.31 |
| 合计 | -- | 23.24 | 469.33 | 8.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,139.97 | 58.26 | 19.36 |
| 其中：政策性金融债 | 3,139.97 | 58.26 | 19.36 |
| 可转换债券 | 145.42 | 2.70 | 0.53 |
| 合计 | 3,285.39 | 60.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230210 | 23国开10 | 10.00 | 1098.61 | 20.38 |
| 240208 | 24国开08 | 10.00 | 1025.26 | 19.02 |
| 240401 | 24农发01 | 10.00 | 1016.11 | 18.85 |
| 110059 | 浦发转债 | 1.04 | 113.36 | 2.10 |
| 113024 | 核建转债 | 0.29 | 32.06 | 0.59 |
| 基金名称 | 中银富利6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018539)中银富利6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证、可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交换债券等权益类资产的投资合计占基金资产的比例范围为10%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；投资于可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.55 |
| 本期利润(万元) | 0.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 785.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0447 |
