近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
苗婷 | 2023/10/20 | 6月6天 | 2.20 | 苗婷(MIAOTing),女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士,中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。2016年8月16日起,任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年7月8日,担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年7月7日,担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年9月19日,担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日至2021年11月3日,担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月20日任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 744 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 9.60 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 15.12 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 84.88 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 343.95 | 1.52 | -- | -5.02 |
制造业 | 461.51 | 2.04 | -- | -44.15 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445.35 | 1.97 | -- | -1.60 |
批发和零售业 | 62.52 | 0.28 | -- | -1.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 208.27 | 0.92 | -- | -1.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.96 | 0.50 | -- | -4.35 |
金融业 | 185.66 | 0.82 | -- | -3.98 |
文化、体育和娱乐业 | 23.74 | 0.10 | -- | -2.22 |
合计 | 1,844.96 | 8.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 8.15 | 203.18 | 0.90% | 新晋 | 2.58 |
600938 | 中国海油 | 4.71 | 137.67 | 0.61% | 新晋 | 5.51 |
601088 | 中国神华 | 2.41 | 94.21 | 0.42% | 新晋 | 5.21 |
601728 | 中国电信 | 15.06 | 91.56 | 0.40% | 新晋 | 4.55 |
601398 | 工商银行 | 17.34 | 91.56 | 0.40% | 新晋 | 4.46 |
002850 | 科达利 | 0.95 | 77.92 | 0.34% | 新晋 | 7.37 |
001965 | 招商公路 | 6.36 | 71.87 | 0.32% | 新晋 | 7.91 |
600483 | 福能股份 | 6.74 | 70.97 | 0.31% | 新晋 | -0.73 |
600350 | 山东高速 | 8.18 | 70.02 | 0.31% | 新晋 | 12.94 |
600642 | 申能股份 | 8.59 | 67.95 | 0.30% | 新晋 | 12.44 |
合计 | -- | 78.49 | 976.91 | 4.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 364.03 | 1.61 | -0.01 |
金融债券 | 13,391.49 | 59.09 | 3.96 |
其中:政策性金融债 | 5,183.50 | 22.87 | 13.74 |
企业债券 | 9,089.65 | 40.11 | 8.70 |
可转换债券 | 177.12 | 0.78 | 0.07 |
中期票据 | 4,028.03 | 17.77 | -- |
合计 | 27,050.33 | 119.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230210 | 23国开10 | 20.00 | 2107.94 | 9.30 |
232380073 | 23农行二级资本债03A | 10.00 | 1050.14 | 4.63 |
2028024 | 20中信银行二级 | 10.00 | 1043.94 | 4.61 |
232380078 | 23交行二级资本债01A | 10.00 | 1041.81 | 4.60 |
230208 | 23国开08 | 10.00 | 1032.08 | 4.55 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 34.79 |
本期利润(万元) | 77.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 7,253.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.0148 |