近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.75 | 0.21 | 1.45 | 0.92 | 2.19 | 4.11 | 2.46 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 0.51 | 2.10 | -0.06 |
① — ② | -0.07 | 0.20 | 0.51 | 0.64 | 1.68 | 2.01 | 2.52 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 66/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 33/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 80/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 882/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 856/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王晓彦 | 2022/05/27 | 1年9月26天 | 5.48 | 王晓彦(WANGXiaoyan),女,中国籍,11年证券从业经历,金融学经济学双硕士。曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理,现任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。2021年5月11日任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日至2022年12月8日任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月27日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月11日任中银稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,050.30 | 0.87 | -- |
金融债券 | 26,047.22 | 21.57 | 6.30 |
其中:政策性金融债 | 5,543.00 | 4.59 | -0.57 |
企业债券 | 66,919.62 | 55.41 | -16.13 |
中期票据 | 44,905.44 | 37.18 | -3.24 |
同业存单 | 9,822.64 | 8.13 | -8.00 |
合计 | 148,745.23 | 123.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230205 | 23国开05 | 50.00 | 5236.18 | 4.34 |
2228039 | 22建设银行二级01 | 50.00 | 5180.16 | 4.29 |
112316083 | 23上海银行CD083 | 50.00 | 4928.34 | 4.08 |
112370826 | 23重庆银行CD130 | 50.00 | 4894.30 | 4.05 |
188109 | 21葛洲02 | 40.00 | 4080.76 | 3.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 517.69 |
本期利润(万元) | 789.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 |
期末基金资产净值(万元) | 120,766.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.0828 |