近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.71 | 0.16 | -11.79 | -11.21 | -16.51 | -23.24 | 0.37 |
基准收益率②% | 2.47 | -3.91 | -2.34 | -2.71 | -6.03 | -13.01 | -1.95 |
① — ② | -7.18 | 4.07 | -9.45 | -8.50 | -10.48 | -10.23 | 2.32 |
业绩比较基准 | 60%*沪深300指数收益率+40%*中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨成 | 2023/12/04 | 4月28天 | -8.82 | 杨成(YANGCheng),男,中国籍,16年证券从业经历,管理学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),高级助理副总裁(SAVP),具备基金从业资格。曾任信诚基金固定收益分析师,摩根基金管理(中国)有限公司基金经理。2011年8月10日至2015年4月22日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月4日至2014年3月31日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月18日至2015年4月22日任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月11日至2015年4月22日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日至2023年4月5日任中银益利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日至2019年2月13日任中银合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2023年7月20日任中银丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年6月12日任中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2023年4月5日任中银锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月10日至2024年2月29日任中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日任中银睿丰回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 27980 | 30524 | 32931 | 36221 | |
户均持有份额(万) | 1.07 | 0.99 | 0.91 | 0.88 | |
机构持有比例(%) | 4.05 | 3.99 | 0.00 | 3.40 | |
个人持有比例(%) | 95.95 | 96.01 | 100.00 | 96.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 676.42 | 3.88 | -- | -2.66 |
制造业 | 11,071.22 | 63.49 | -- | 17.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,947.14 | 16.90 | -- | 12.05 |
租赁和商务服务业 | 280.07 | 1.61 | -- | 0.62 |
科学研究和技术服务业 | 1.37 | 0.01 | -- | -1.23 |
文化、体育和娱乐业 | 732.97 | 4.20 | -- | 1.88 |
合计 | 15,709.19 | 90.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 36.08 | 1,088.89 | 6.24% | 新晋 | 10.89 |
002517 | 恺英网络 | 94.70 | 1,043.59 | 5.98% | 0.47 | 6.89 |
300251 | 光线传媒 | 68.63 | 732.97 | 4.20% | 新晋 | -12.45 |
603993 | 洛阳钼业 | 81.30 | 676.42 | 3.88% | 新晋 | 7.82 |
300049 | 福瑞股份 | 13.54 | 665.25 | 3.81% | 新晋 | 3.74 |
603667 | 五洲新春 | 34.14 | 631.93 | 3.62% | -0.40 | -3.98 |
300002 | 神州泰岳 | 62.45 | 585.16 | 3.36% | 新晋 | 3.30 |
300354 | 东华测试 | 12.26 | 565.06 | 3.24% | 新晋 | -6.65 |
300699 | 光威复材 | 17.48 | 531.39 | 3.05% | 新晋 | -14.39 |
688525 | 佰维存储 | 9.83 | 522.69 | 3.00% | 新晋 | -1.99 |
合计 | -- | 430.41 | 7,043.35 | 40.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,013.36 | 5.81 | -0.56 |
合计 | 1,013.36 | 5.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 10.00 | 1013.36 | 5.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,215.93 |
本期利润(万元) | -1,054.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0363 |
期末基金资产净值(万元) | 17,307.76 |
期末基金份额净值(元) | 0.607 |