近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.1691元 | 日增长率%： | 0.42 | 今年以来收益率%： | 0.78(排名:43/80) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-29 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 郑涛 邢科 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.41 | 1.26 | -0.71 | 0.78 | 2.25 | 1.02 | -1.29 | 9.28 |
| QDII基金 ②% | -7.49 | -2.27 | -4.98 | -3.85 | 7.28 | 9.93 | 12.21 | 47.08 |
| 同类平均 ③% | -0.88 | 1.29 | 0.72 | 0.86 | 4.12 | 3.60 | 7.17 | -- |
| ① — ② | 6.09 | 3.54 | 4.27 | 4.63 | -5.03 | -8.91 | -13.50 | -37.80 |
| ① — ③ | -0.53 | -0.02 | -1.43 | -0.08 | -1.88 | -2.58 | -8.46 | -- |
| 同类排名 | 62/80 | 42/80 | 62/77 | 43/80 | 68/75 | 47/68 | 52/68 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑涛 | 2016/06/07 | 8年10月7天 | 8.76 | 郑涛，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。2016年6月7日任中银美元债债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2017年6月23日任中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年10月22日任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2020年2月19日任中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年9月19日任中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月25日任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年6月17日至2023年5月19日任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月8日任中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月8日任中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。 |
| 邢科 | 2023/03/22 | 2年23天 | 1.69 | 邢科，男，中国籍，20年证券从业经历，研究生、博士。中银基金管理有限公司联席投资总监（固定收益），兼任海外与量化指数部总经理，董事总经理（MD）。曾在国家外汇管理局中央外汇业务中心工作。2021年加入中银基金管理有限公司。2023年3月22日任中银美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年1月12日任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 涂海强 | 2015/12/30 | 2017/04/05 | 1年3月6天 | 3.83 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| US912833XT25 | S 0 11/15/29 | 5750.72 | 4618.10 | 4.34 |
| US912833XS42 | S 0 05/15/29 | 4960.00 | 4081.36 | 3.84 |
| US912833XZ84 | S 0 02/15/31 | 4960.00 | 3736.98 | 3.51 |
| US9128337P94 | S 0 05/15/31 | 4960.00 | 3691.85 | 3.47 |
| US912833XX37 | S 0 02/15/30 | 4528.69 | 3591.79 | 3.38 |
| 基金名称 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002286)中银美元债债券(人民币)A (019893)中银美元债债券(人民币)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括政府债券、公司债券（包括公司发行的金融债券）、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中债券资产占基金资产的比例不低于80%；投资于美元债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，主要投资于美元债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 16万元以下 | 0.80% |
| 16--35万元 | 0.50% |
| 35--100万元 | 0.30% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 1.00% |
| 1年--2年 | 0.50% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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