基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.38 1.06 -0.40 1.98 5.26 3.69 1.74
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 4.78 3.31
① — ② 0.55 -0.61 0.21 -0.81 -2.35 -1.09 -1.57
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓彦 2021/05/11 4年6月24天 15.15 王晓彦（WANGXiaoyan），女，中国籍，13年证券从业经历，金融学经济学双硕士。曾任申银万国证券研究所分析师，上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理，现任中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP)。2021年5月11日至2022年12月8日，担任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月11日起，担任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月11日起，担任中银国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月11日至2025年11月12日，担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日起，担任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起至2025年3月26日，担任中银荣享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方抗 2020/03/27 2021/05/11 1年1月15天 1.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,025.42 1.30 -8.54
金融债券 32,582.45 41.35 0.77
其中：政策性金融债 10,735.95 13.63 -1.23
企业债券 37,491.87 47.59 7.36
中期票据 27,661.42 35.11 6.70
同业存单 6,930.21 8.80 -4.49
合计 105,691.37 134.15 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232480020 24兴业银行二级资本债01 70.00 7129.03 9.05
232480052 24浦发银行二级资本债01A 60.00 5995.13 7.61
210205 21国开05 48.00 5344.12 6.78
112502170 25工商银行CD170 50.00 4950.45 6.28
232480039 24广发银行二级资本债01A 45.00 4495.55 5.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 543.95
本期利润(万元) -264.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.003
期末基金资产净值(万元) 78,789.23
期末基金份额净值(元) 1.1256