近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏宜冰 | 2025/08/15 | 5月17天 | -8.86 | 夏宜冰（XIAYibing），男，中国籍，21年证券从业经历，应用金融学硕士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任三菱日联资管（香港）高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。自2020年4月2日起，担任中银全球策略证券投资基金（FOF）的基金经理。自2021年2月9日起，担任中银港股通优势成长股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起至2025年5月29日，担任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 李念 | 2025/08/15 | 5月17天 | -8.86 | 李念，女，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2018年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。自2025年3月18日起，担任中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年3月18日起，担任中银中证央企红利50指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 2.68 | 1,449.96 | 13.96% | -0.19 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10.59 | 1,365.90 | 13.15% | -3.55 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 37.24 | 1,321.89 | 12.72% | 2.24 | -- |
| 03690 | 美团-W | 12.48 | 1,164.42 | 11.21% | 4.39 | -- |
| 00020 | 商汤-W | 194.10 | 385.69 | 3.71% | -0.23 | -- |
| 01024 | 快手-W | 6.18 | 356.96 | 3.44% | 0.73 | -- |
| 02423 | 贝壳-W | 9.42 | 353.10 | 3.40% | 新晋 | -- |
| 06618 | 京东健康 | 7.00 | 350.65 | 3.37% | 0.14 | -- |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1.79 | 312.57 | 3.01% | 0.01 | -- |
| 00268 | 金蝶国际 | 25.60 | 307.30 | 2.96% | 0.52 | -- |
| 合计 | -- | 307.08 | 7,368.44 | 70.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 573.32 | 5.52 | -- |
| 合计 | 573.32 | 5.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 4.80 | 482.89 | 4.65 |
| 019792 | 25国债19 | 0.70 | 70.23 | 0.68 |
| 019773 | 25国债08 | 0.20 | 20.20 | 0.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.45% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -40.28 |
| 本期利润(万元) | -398.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1903 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,850.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8631 |