基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -18.21 -18.46 -- -- -- -- --
基准收益率②% -18.25 -17.92 -- -- -- -- --
① — ② 0.04 -0.54 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证港股通互联网指数收益率（经估值汇率调整）×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏宜冰 2025/08/15 8月28天 -27.07 夏宜冰（XIAYibing），男，中国籍，21年证券从业经历，应用金融学硕士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任三菱日联资管（香港）高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。自2020年4月2日起，担任中银全球策略证券投资基金（FOF）的基金经理。自2021年2月9日起，担任中银港股通优势成长股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起至2025年5月29日，担任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。
李念 2025/08/15 8月28天 -27.07 李念，女，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2018年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。自2025年3月18日起，担任中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年3月18日起，担任中银中证央企红利50指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任中银创业板50指数型证券投资基金的基金经理。自2026年4月15日起，担任中银中证科创创业人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银中证港股通互联网指数A中银中证港股通互联网指数C基金总份额

中银中证港股通互联网指数A中银中证港股通互联网指数C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)366------
户均持有份额(万)5.86------
机构持有比例(%)46.98------
个人持有比例(%)53.02------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 4.43 1,893.15 13.64% -0.32 --
09988 阿里巴巴-W 17.49 1,837.69 13.24% 0.09 --
01810 小米集团-W 61.50 1,724.61 12.42% -0.30 --
03690 美团-W 20.61 1,509.49 10.88% -0.33 --
00020 商汤-W 321.00 521.51 3.76% 0.05 --
02423 贝壳-W 15.57 521.03 3.75% 0.35 --
06618 京东健康 11.57 480.75 3.46% 0.09 --
09626 哔哩哔哩-W 2.96 446.43 3.22% 0.21 --
01024 快手-W 10.21 406.75 2.93% -0.51 --
00268 金蝶国际 42.30 320.08 2.31% -0.65 --
合计 -- 507.64 9,661.49 69.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 756.32 5.45 -0.07
合计 756.32 5.45 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.10 413.90 2.98
019792 25国债19 3.10 312.34 2.25
019827 26国债01 0.30 30.08 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -37.05
本期利润(万元) -897.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2199
期末基金资产净值(万元) 3,122.61
期末基金份额净值(元) 0.7059