近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.78 | -8.06 | -1.28 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -9.17 | -3.74 | -8.17 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 3.39 | -4.32 | 6.89 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率×70%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周斌 | 2023/07/11 | 1年1月27天 | -19.42 | 周斌(ZHOUBin),男,中国籍,6年证券从业经历,研究生,硕士。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2022年3月30日任中银成长优选股票型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任中银新能源产业股票型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银核心精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银智能制造股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 230 | 354 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.04 | 0.02 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 19.30 | 0.67 | -- | -7.16 |
制造业 | 2,183.05 | 76.05 | -- | 15.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233.26 | 8.13 | -- | 3.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.42 | 3.85 | -- | -1.37 |
合计 | 2,546.03 | 88.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.91 | 163.47 | 5.69% | -3.25 | 4.93 |
300274 | 阳光电源 | 1.91 | 118.73 | 4.14% | -1.45 | 12.49 |
603529 | 爱玛科技 | 3.94 | 107.68 | 3.75% | 0.15 | 15.17 |
601567 | 三星医疗 | 2.74 | 95.90 | 3.34% | 新晋 | 16.50 |
601985 | 中国核电 | 8.99 | 95.83 | 3.34% | 1.23 | -7.12 |
600406 | 国电南瑞 | 3.65 | 91.10 | 3.17% | 0.05 | 5.74 |
603507 | 振江股份 | 2.70 | 88.61 | 3.09% | 新晋 | -2.65 |
601689 | 拓普集团 | 1.41 | 75.59 | 2.63% | -2.14 | 3.95 |
002850 | 科达利 | 0.95 | 72.56 | 2.53% | 0.02 | 7.63 |
688676 | 金盘科技 | 1.34 | 69.81 | 2.43% | 新晋 | -16.54 |
合计 | -- | 28.54 | 979.28 | 34.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 182.81 | 6.37 | 0.84 |
合计 | 182.81 | 6.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 1.80 | 182.81 | 6.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.36 |
本期利润(万元) | -1.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0599 |
期末基金资产净值(万元) | 6.94 |
期末基金份额净值(元) | 0.8458 |