近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9939元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-07 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 余展昌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.65 | -1.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.55 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 |
| 同类平均 ③% | -6.69 | 1.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.06 | -2.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.57 |
| ① — ③ | 0.04 | -3.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 739/1466 | 1074/1416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.87 | 14.76 | -5.78 | -8.06 | -3.45 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -4.00 | 19.53 | -9.17 | -3.74 | 0.34 | -- | -- |
| ① — ② | 1.13 | -4.77 | 3.39 | -4.32 | -3.79 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率×70%+恒生指数收益率（经人民币汇率折算）×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 阎安琪 | 2024/11/14 | 5月1天 | -2.96 | 阎安琪，男，中国籍，9年证券从业经历，TulaneUniversity金融学硕士。2015年8月加入诺德基金管理有限公司，先后担任了公司研究部助理研究员、研究员等职务，具有基金从业资格。2024年加入中银基金管理有限公司，曾任风控中台。自2022年3月31日至2024年3月18日，担任诺德新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任中银新能源产业股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 周斌 | 2023/07/11 | 1年9月4天 | -0.65 | 周斌（ZHOUBin），男，中国籍，6年证券从业经历，研究生，硕士。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。2022年3月30日任中银成长优选股票型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任中银新能源产业股票型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银核心精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银智能制造股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 283 | 230 | 354 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.43 | 0.04 | 0.02 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,120.13 | 63.68 | -- | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.38 | 1.00 | -- | -2.88 |
| 合计 | 2,153.51 | 64.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.92 | 244.19 | 7.33% | 0.84 | -11.63 |
| 600066 | 宇通客车 | 7.80 | 205.76 | 6.18% | 新晋 | 4.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.54 | 152.64 | 4.58% | -0.37 | 1.18 |
| 00175 | 吉利汽车 | 11.00 | 150.96 | 4.53% | 新晋 | -- |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3.30 | 142.56 | 4.28% | 新晋 | -- |
| 603529 | 爱玛科技 | 3.30 | 135.37 | 4.07% | 新晋 | 10.11 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 3.10 | 120.71 | 3.63% | 新晋 | -- |
| 605117 | 德业股份 | 1.20 | 101.76 | 3.06% | 新晋 | -1.43 |
| 03808 | 中国重汽 | 4.75 | 100.29 | 3.01% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 3.10 | 99.04 | 2.97% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 39.01 | 1,453.28 | 43.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 192.25 | 5.77 | 0.87 |
| 合计 | 192.25 | 5.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.60 | 162.02 | 4.87 |
| 019749 | 24国债15 | 0.30 | 30.23 | 0.91 |
| 基金名称 | 鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022666)鹏华中证A500ETF联接C |
| 联接对象 | (512020)鹏华中证A500ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可依据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏华中证A500指数A |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.80 |
| 本期利润(万元) | -7.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0624 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9427 |
