基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.46 1.46 23.06 5.21 39.55 -2.17 -7.31
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 1.50 1.57 9.06 3.90 25.22 -15.90 1.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80％+上证国债指数收益率*20％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄珺 2019/03/13 7年1月29天 255.23 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈军 2018/06/12 2019/11/06 1年4月24天 23.96
史彬 2012/07/25 2018/06/12 5年10月18天 60.23
甘霖 2012/07/25 2014/01/27 1年6月2天 25.50

中银主题策略混合A中银主题策略混合C基金总份额

中银主题策略混合A中银主题策略混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)300365275384276893294285
户均持有份额(万)0.080.120.110.16
机构持有比例(%)65.3171.5671.1177.05
个人持有比例(%)34.6928.4428.8922.95

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -4.79
制造业 103,817.64 71.46 -- 23.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,208.42 0.83 -- -1.42
交通运输、仓储和邮政业 14,645.97 10.08 -- 8.04
住宿和餐饮业 1,172.04 0.81 -- -0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 3,377.49 2.32 -- -2.28
金融业 5,232.57 3.60 -- -3.16
租赁和商务服务业 904.23 0.62 -- -0.99
科学研究和技术服务业 5.27 0.00 -- -1.97
卫生和社会工作 1,083.40 0.75 -- -0.51
合计 131,467.95 90.48 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002080 中材科技 166.27 6,529.42 4.49% 1.49 36.80
600233 圆通速递 303.23 6,110.08 4.21% 新晋 1.59
002271 东方雨虹 350.30 5,363.09 3.69% 新晋 3.30
002980 华盛昌 124.52 5,242.46 3.61% 新晋 58.57
600801 华新水泥 236.42 5,012.20 3.45% -2.32 -9.69
002468 申通快递 336.25 4,983.23 3.43% 新晋 3.80
600686 金龙汽车 266.82 4,789.42 3.30% 0.24 -4.67
601318 中国平安 70.88 4,024.57 2.77% -0.01 2.04
601231 环旭电子 113.00 3,728.84 2.57% -1.27 16.35
600031 三一重工 192.51 3,700.04 2.55% -0.51 -0.71
合计 -- 2,160.20 49,483.35 34.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,671.90 1.15 -0.05
合计 1,671.90 1.15 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 16.50 1671.90 1.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,858.41
本期利润(万元) -2,571.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1065
期末基金资产净值(万元) 115,309.13
期末基金份额净值(元) 4.722