基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 3.00 0.25 1.80 1.94 -- -- --
基准收益率②% 2.23 0.26 1.06 1.35 -- -- --
① — ② 0.77 -0.01 0.74 0.59 -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数（全价）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林炎滨 2021/08/24 3年5月4天 10.48 林炎滨，男，中国籍，12年证券从业经历，管理学硕士。曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员。自2021年8月24日起，担任中银纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起，担任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月5日起，担任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈玮 2023/05/25 2024/01/29 9年29天 3.49

中银纯债债券A中银纯债债券C中银纯债债券D基金总份额

中银纯债债券A中银纯债债券C中银纯债债券D合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)1738960955--
户均持有份额(万)54.7766.641347.19--
机构持有比例(%)58.406.9799.99--
个人持有比例(%)41.6093.030.01--

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 92,531.16 5.93 3.56
金融债券 1,350,526.95 86.54 -10.56
其中：政策性金融债 204,269.23 13.09 -15.25
企业债券 374,555.44 24.00 5.02
短期融资券 2,014.04 0.13 -0.35
中期票据 296,064.63 18.97 5.35
合计 2,115,692.23 135.57 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102481968 24汇金MTN003 790.00 81728.85 5.24
232480039 24广发银行二级资本债01A 680.00 69345.49 4.44
230023 23附息国债23 480.00 59372.57 3.80
232480014 24交行二级资本债01A 560.00 58361.16 3.74
220205 22国开05 510.00 56900.11 3.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.90%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,355.64
本期利润(万元) 28,434.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0317
期末基金资产净值(万元) 1,008,775.46
期末基金份额净值(元) 1.1904