近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0523元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:141/1047) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-23 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 陈玮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | 0.01 | 1.61 | 0.01 | 2.72 | 7.21 | 10.13 | 37.56 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.67 | 11.90 | 15.52 | 43.86 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.24 | 0.51 | 3.69 | 7.41 | 10.80 | -- |
| ① — ② | -0.44 | -0.00 | -1.17 | -0.24 | -2.95 | -4.69 | -5.39 | -6.30 |
| ① — ③ | 0.29 | -0.43 | -0.62 | -0.50 | -0.97 | -0.20 | -0.67 | -- |
| 同类排名 | 94/415 | 331/399 | 274/392 | 327/397 | 287/385 | 210/354 | 198/331 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.00 | 0.25 | 1.80 | 1.94 | 7.17 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | 0.77 | -0.01 | 0.74 | 0.59 | 2.19 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林炎滨 | 2021/08/24 | 3年7月22天 | 10.47 | 林炎滨，男，中国籍，12年证券从业经历，管理学硕士。曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员。自2021年8月24日起，担任中银纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起，担任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月5日起，担任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银安享债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈玮 | 2023/05/25 | 2024/01/29 | 9年29天 | 3.49 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24904 | 17389 | 6095 | 5 | |
| 户均持有份额(万) | 34.03 | 54.77 | 66.64 | 1347.19 | |
| 机构持有比例(%) | 56.72 | 58.40 | 6.97 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 43.28 | 41.60 | 93.03 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 92,531.16 | 5.93 | 3.56 |
| 金融债券 | 1,350,526.95 | 86.54 | -10.56 |
| 其中：政策性金融债 | 204,269.23 | 13.09 | -15.25 |
| 企业债券 | 374,555.44 | 24.00 | 5.02 |
| 短期融资券 | 2,014.04 | 0.13 | -0.35 |
| 中期票据 | 296,064.63 | 18.97 | 5.35 |
| 合计 | 2,115,692.23 | 135.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102481968 | 24汇金MTN003 | 790.00 | 81728.85 | 5.24 |
| 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 680.00 | 69345.49 | 4.44 |
| 230023 | 23附息国债23 | 480.00 | 59372.57 | 3.80 |
| 232480014 | 24交行二级资本债01A | 560.00 | 58361.16 | 3.74 |
| 220205 | 22国开05 | 510.00 | 56900.11 | 3.65 |
| 基金名称 | 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003848)中银广利混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.90% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,355.64 |
| 本期利润(万元) | 28,434.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0317 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,008,775.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1904 |
