近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.94 | 1.51 | 0.80 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.59 | 0.69 | 0.79 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
林炎滨 | 2021/08/24 | 2年8月2天 | 5.77 | 林炎滨,男,中国籍,多年证券从业经历,管理学硕士。曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2021年8月24日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月16日任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月5日任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月16日任中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
陈玮 | 2023/05/25 | 2024/01/29 | 9年29天 | 3.49 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 6095 | 5 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 66.64 | 1347.19 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 6.97 | 99.99 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 93.03 | 0.01 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 21,894.79 | 2.91 | 0.39 |
金融债券 | 554,327.08 | 73.60 | -4.28 |
其中:政策性金融债 | 264,889.76 | 35.17 | 17.01 |
企业债券 | 231,806.59 | 30.78 | 16.09 |
短期融资券 | 38,215.40 | 5.07 | -1.92 |
中期票据 | 84,208.57 | 11.18 | 3.90 |
合计 | 930,452.42 | 123.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
220220 | 22国开20 | 500.00 | 51630.46 | 6.86 |
230208 | 23国开08 | 450.00 | 46443.69 | 6.17 |
210210 | 21国开10 | 370.00 | 40321.03 | 5.35 |
210218 | 21国开18 | 350.00 | 35566.71 | 4.72 |
230415 | 23农发15 | 300.00 | 30738.42 | 4.08 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.90% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 4,374.14 |
本期利润(万元) | 6,293.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 |
期末基金资产净值(万元) | 352,082.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.1324 |